HIDV AB US High Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 92.65 | Günlük Aralık | 92.39 – 92.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 75.31 – 93.53 | Hacim | 2.25K |
| Ort. Hacim | 10.10K | AUM | $208.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.23% |
| NAV | 92.37 | Prim/İskonto | +0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2023 | Varlıklar | 106 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J400 | ISIN | US00039J4004 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in the equity securities of U.S. companies. The fund invests in companies that are determined to be attractive by the adviser with an emphasis on income generation. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.74% | +4.30% | +11.64% | +14.86% | +19.42% | +19.04% | — | — | +20.39% |
| Toplam getiri | +3.74% | +4.95% | +12.99% | +16.25% | +22.47% | +22.14% | — | — | +23.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 108 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.93% | 76.29K | $16.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.37% | 42.69K | $13.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.70% | 20.39K | $9.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.05% | 24.43K | $6.4M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.01% | 18.42K | $6.3M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.55% | 5.46K | $5.3M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.92% | 11.02K | $4.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.63% | 10.02K | $3.4M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.43% | 27.29K | $3.0M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.37% | 9.20K | $2.9M |
| 11 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.35% | 13.70K | $2.8M |
| 12 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.29% | 8.03K | $2.7M |
| 13 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 1.27% | 15.27K | $2.7M |
| 14 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.16% | 9.09K | $2.4M |
| 15 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.16% | 12.97K | $2.4M |
| 16 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.15% | 28.70K | $2.4M |
| 17 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.14% | 11.50K | $2.4M |
| 18 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.14% | 4.37K | $2.4M |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.11% | 47.24K | $2.3M |
| 20 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.10% | 17.62K | $2.3M |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.07% | 8.53K | $2.2M |
| 22 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.06% | 88.27K | $2.2M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.03% | 77.58K | $2.2M |
| 24 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | MO | 1.00% | 31.02K | $2.1M |
| 25 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.99% | 31.39K | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.23% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0624 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.5444 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +14.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5444 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.4646 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6007 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.4527 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.4972 |
| Mar 05, 2025 | Mar 05, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.2367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6318 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 04, 2024 | $0.4355 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.3393 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2465 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.6041 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.4046 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.31% / 14.65% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.61 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.57% / -18.75% | Sortino 1Y | 2.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.92 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.95 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.25K | Ortalama hacim | 10.10K |
| AUM | $208.8M | Prim/İskonto | +0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $180.0K | +0.09% | $208.6M → $208.8M |
| 1 Hafta | -$30.1M | -12.58% | $239.5M → $208.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HIDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.