HIDV AB US High Dividend ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 92.65 | النطاق اليومي | 92.39 – 92.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 75.31 – 93.53 | حجم التداول | 2.25K |
| متوسط حجم التداول | 10.10K | إجمالي الأصول المُدارة | $208.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.23% |
| NAV | 92.37 | العلاوة/الخصم | +0.21% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 21, 2023 | المقتنيات | 106 |
| المُصدِر | Alliance Bernstein | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00039J400 | ISIN | US00039J4004 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in the equity securities of U.S. companies. The fund invests in companies that are determined to be attractive by the adviser with an emphasis on income generation. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.58% | +3.91% | +10.91% | +14.76% | +19.10% | +18.98% | — | — | +20.34% |
| إجمالي العائد | +3.58% | +4.55% | +12.26% | +16.15% | +22.14% | +22.08% | — | — | +23.28% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 108 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.93% | 76.29K | $16.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.37% | 42.69K | $13.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.70% | 20.39K | $9.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.05% | 24.43K | $6.4M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.01% | 18.42K | $6.3M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.55% | 5.46K | $5.3M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.92% | 11.02K | $4.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.63% | 10.02K | $3.4M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.43% | 27.29K | $3.0M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.37% | 9.20K | $2.9M |
| 11 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.35% | 13.70K | $2.8M |
| 12 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.29% | 8.03K | $2.7M |
| 13 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 1.27% | 15.27K | $2.7M |
| 14 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.16% | 9.09K | $2.4M |
| 15 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.16% | 12.97K | $2.4M |
| 16 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.15% | 28.70K | $2.4M |
| 17 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.14% | 11.50K | $2.4M |
| 18 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.14% | 4.37K | $2.4M |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.11% | 47.24K | $2.3M |
| 20 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.10% | 17.62K | $2.3M |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.07% | 8.53K | $2.2M |
| 22 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.06% | 88.27K | $2.2M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.03% | 77.58K | $2.2M |
| 24 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | MO | 1.00% | 31.02K | $2.1M |
| 25 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.99% | 31.39K | $2.1M |
| 26 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 0.95% | 75.27K | $2.0M |
| 27 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.92% | 1.92K | $1.9M |
| 28 | UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 | UPS | 0.91% | 18.49K | $1.9M |
| 29 | GENERAL MILLS INC COMMON STOCK USD.1 | GIS | 0.87% | 45.97K | $1.8M |
| 30 | LYONDELLBASELL INDU CL A COMMON STOCK EUR.04 | — | 0.87% | 26.55K | $1.8M |
| 31 | AMCOR PLC COMMON STOCK USD.01 | AMCR | 0.87% | 37.75K | $1.8M |
| 32 | PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 | PAYX | 0.86% | 14.67K | $1.8M |
| 33 | FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01 | F | 0.86% | 128.60K | $1.8M |
| 34 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 0.86% | 35.75K | $1.8M |
| 35 | KRAFT HEINZ CO/THE COMMON STOCK USD.01 | KHC | 0.86% | 69.86K | $1.8M |
| 36 | EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK | EIX | 0.85% | 23.80K | $1.8M |
| 37 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT USD1.0 | DOC | 0.85% | 83.73K | $1.8M |
| 38 | T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD.2 | TROW | 0.85% | 15.75K | $1.8M |
| 39 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | — | 0.85% | 15.44K | $1.8M |
| 40 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK | PEG | 0.84% | 23.60K | $1.8M |
| 41 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 0.84% | 66.01K | $1.8M |
| 42 | EVERSOURCE ENERGY COMMON STOCK USD5.0 | ES | 0.84% | 24.30K | $1.8M |
| 43 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 0.84% | 14.45K | $1.7M |
| 44 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 0.83% | 19.18K | $1.7M |
| 45 | HP INC COMMON STOCK USD.01 | HPQ | 0.83% | 58.49K | $1.7M |
| 46 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.83% | 17.42K | $1.7M |
| 47 | BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 0.81% | 19.79K | $1.7M |
| 48 | HASBRO INC COMMON STOCK USD.5 | HAS | 0.80% | 17.95K | $1.7M |
| 49 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.73% | 946 | $1.5M |
| 50 | AMDOCS LTD COMMON STOCK GBP.0001 | — | 0.68% | 23.37K | $1.4M |
| 51 | THE CAMPBELL S COMPANY COMMON STOCK USD.0375 | CPB | 0.68% | 59.48K | $1.4M |
| 52 | VIPER ENERGY INC CL A COMMON STOCK USD.000001 | VNOM | 0.67% | 31.05K | $1.4M |
| 53 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC REIT USD.01 | STWD | 0.66% | 84.05K | $1.4M |
| 54 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.66% | 3.98K | $1.4M |
| 55 | EASTMAN CHEMICAL CO COMMON STOCK USD.01 | EMN | 0.66% | 18.57K | $1.4M |
| 56 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 | OHI | 0.66% | 29.27K | $1.4M |
| 57 | TFS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | TFSL | 0.66% | 78.18K | $1.4M |
| 58 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE REIT | GLPI | 0.65% | 31.23K | $1.4M |
| 59 | MILLROSE PROPERTIES REIT USD.01 | MRP | 0.65% | 44.56K | $1.4M |
| 60 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 0.65% | 9.06K | $1.4M |
| 61 | NNN REIT INC REIT USD.01 | NNN | 0.65% | 29.50K | $1.4M |
| 62 | AGNC INVESTMENT CORP REIT USD.01 | AGNC | 0.65% | 124.32K | $1.4M |
| 63 | EPR PROPERTIES REIT USD.01 | EPR | 0.65% | 22.14K | $1.4M |
| 64 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN REIT USD.01 | NLY | 0.65% | 58.19K | $1.4M |
| 65 | JBS NV A COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.65% | 99.80K | $1.4M |
| 66 | LAZARD INC COMMON STOCK USD.01 | LAZ | 0.65% | 31.51K | $1.3M |
| 67 | BROOKFIELD ASSET MGMT A COMMON STOCK | BAM.TO | 0.64% | 26.02K | $1.3M |
| 68 | TPG INC COMMON STOCK | TPG | 0.64% | 25.79K | $1.3M |
| 69 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.64% | 3.78K | $1.3M |
| 70 | VERSANT MEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | VSNT | 0.64% | 34.35K | $1.3M |
| 71 | UGI CORP COMMON STOCK | UGI | 0.63% | 34.79K | $1.3M |
| 72 | SMITHFIELD FOODS INC COMMON STOCK NPV | SFD | 0.63% | 59.10K | $1.3M |
| 73 | CLEARWAY ENERGY INC C COMMON STOCK | CWEN | 0.63% | 40.17K | $1.3M |
| 74 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A COMMON STOCK USD.001 | MSM | 0.63% | 11.10K | $1.3M |
| 75 | ANTERO MIDSTREAM CORP COMMON STOCK | AM | 0.63% | 58.63K | $1.3M |
| 76 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN COMMON STOCK USD1.0 | JEF | 0.62% | 25.15K | $1.3M |
| 77 | BLUE OWL CAPITAL INC COMMON STOCK USD.0001 | OWL | 0.62% | 113.87K | $1.3M |
| 78 | ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | OMF | 0.62% | 20.84K | $1.3M |
| 79 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 0.61% | 41.52K | $1.3M |
| 80 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.61% | 1.01K | $1.3M |
| 81 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK | LNC | 0.60% | 29.98K | $1.3M |
| 82 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.58% | 2.42K | $1.2M |
| 83 | H+R BLOCK INC COMMON STOCK | HRB | 0.55% | 21.64K | $1.1M |
| 84 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.52% | 2.19K | $1.1M |
| 85 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 0.52% | 2.81K | $1.1M |
| 86 | AURA MINERALS INC COMMON STOCK | AUGO | 0.48% | 11.62K | $1.0M |
| 87 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.45% | 1.98K | $930.9K |
| 88 | HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK | DINO | 0.41% | 9.32K | $864.0K |
| 89 | KILROY REALTY CORP REIT USD.01 | KRC | 0.41% | 23.13K | $850.4K |
| 90 | SCOTTS MIRACLE GRO CO COMMON STOCK USD.01 | SMG | 0.41% | 13.97K | $844.9K |
| 91 | AMERICOLD REALTY TRUST INC REIT USD.01 | COLD | 0.40% | 56.07K | $842.1K |
| 92 | WESTERN UNION CO COMMON STOCK USD.01 | WU | 0.40% | 115.10K | $839.1K |
| 93 | ROBERT HALF INC COMMON STOCK USD.001 | RHI | 0.40% | 19.07K | $836.8K |
| 94 | FIRST HAWAIIAN INC COMMON STOCK USD.01 | FHB | 0.39% | 30.50K | $811.6K |
| 95 | BATH + BODY WORKS INC COMMON STOCK USD.5 | BBWI | 0.39% | 41.48K | $806.3K |
| 96 | OLIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | OLN | 0.36% | 40.66K | $757.5K |
| 97 | TRAVEL LEISURE CO COMMON STOCK USD.01 | TNL | 0.27% | 8.07K | $571.2K |
| 98 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0.19% | 2.42K | $402.9K |
| 99 | NET OTHER ASSETS | — | 0.18% | 0 | $366.3K |
| 100 | BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 0.15% | 6.33K | $312.0K |
| 101 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.14% | 4.28K | $290.5K |
| 102 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.14% | 1.05K | $282.1K |
| 103 | LINEAGE INC REIT | LINE | 0.10% | 5.09K | $211.2K |
| 104 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.08% | 482 | $176.3K |
| 105 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 0.05% | 111.46K | $111.5K |
| 106 | RITHM CAPITAL CORP REIT USD.01 | RITM | 0.05% | 10.19K | $103.5K |
| 107 | US DOLLAR | — | 0.01% | 14.35K | $14.3K |
| 108 | SOUTHERN COPPER CORP COMMON STOCK USD.01 | SCCO | 0.00% | 35 | $6.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.23% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0624 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.5444 (Jun 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | +14.50% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5444 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.4646 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6007 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.4527 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.4972 |
| Mar 05, 2025 | Mar 05, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.2367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6318 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 04, 2024 | $0.4355 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.3393 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2465 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.6041 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.4046 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.31% / 14.64% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.58 / 1.35 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.57% / -18.75% | سورتينو 1 سنة | 2.37 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.92 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.95 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.21% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.25K | متوسط حجم التداول | 10.10K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $208.8M | العلاوة/الخصم | +0.21% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $208.8M → $208.8M |
| أسبوع واحد | -$31.4M | -13.11% | $239.5M → $208.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HIDV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.