HIDV AB US High Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 92.65 | Дневной диапазон | 92.39 – 92.64 |
| Диапазон за 52 недели | 75.31 – 93.53 | Объём торгов | 2.25K |
| Средний объём | 10.10K | AUM | $208.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.23% |
| NAV | 92.37 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2023 | Состав портфеля | 106 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J400 | ISIN | US00039J4004 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in the equity securities of U.S. companies. The fund invests in companies that are determined to be attractive by the adviser with an emphasis on income generation. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.74% | +4.30% | +11.64% | +14.86% | +19.42% | +19.04% | — | — | +20.39% |
| Совокупная доходность | +3.74% | +4.95% | +12.99% | +16.25% | +22.47% | +22.14% | — | — | +23.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 108 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.93% | 76.29K | $16.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.37% | 42.69K | $13.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.70% | 20.39K | $9.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.05% | 24.43K | $6.4M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.01% | 18.42K | $6.3M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.55% | 5.46K | $5.3M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.92% | 11.02K | $4.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.63% | 10.02K | $3.4M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.43% | 27.29K | $3.0M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.37% | 9.20K | $2.9M |
| 11 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.35% | 13.70K | $2.8M |
| 12 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.29% | 8.03K | $2.7M |
| 13 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 1.27% | 15.27K | $2.7M |
| 14 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.16% | 9.09K | $2.4M |
| 15 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.16% | 12.97K | $2.4M |
| 16 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.15% | 28.70K | $2.4M |
| 17 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.14% | 11.50K | $2.4M |
| 18 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.14% | 4.37K | $2.4M |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.11% | 47.24K | $2.3M |
| 20 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.10% | 17.62K | $2.3M |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.07% | 8.53K | $2.2M |
| 22 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.06% | 88.27K | $2.2M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.03% | 77.58K | $2.2M |
| 24 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | MO | 1.00% | 31.02K | $2.1M |
| 25 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.99% | 31.39K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0624 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.5444 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5444 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.4646 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6007 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.4527 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.4972 |
| Mar 05, 2025 | Mar 05, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.2367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6318 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 04, 2024 | $0.4355 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.3393 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2465 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.6041 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.4046 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.31% / 14.65% | Шарп 1Л / 3Л | 1.61 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.57% / -18.75% | Сортино 1Л | 2.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.92 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.25K | Средний объём | 10.10K |
| AUM | $208.8M | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $180.0K | +0.09% | $208.6M → $208.8M |
| 1 неделя | -$30.1M | -12.58% | $239.5M → $208.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HIDV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.