HIDV AB US High Dividend ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 92.65 | Dagbandbreedte | 92.39 – 92.64 |
| 52-weeksbereik | 75.31 – 93.53 | Volume | 2.25K |
| Gem. volume | 10.10K | AUM | $208.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.23% |
| NAV | 92.37 | Premie/korting | +0.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 21, 2023 | Posities | 106 |
| Uitgevende instelling | Alliance Bernstein | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00039J400 | ISIN | US00039J4004 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in the equity securities of U.S. companies. The fund invests in companies that are determined to be attractive by the adviser with an emphasis on income generation. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.74% | +4.30% | +11.64% | +14.86% | +19.42% | +19.04% | — | — | +20.39% |
| Totaalrendement | +3.74% | +4.95% | +12.99% | +16.25% | +22.47% | +22.14% | — | — | +23.33% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 108 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.93% | 76.29K | $16.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.37% | 42.69K | $13.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.70% | 20.39K | $9.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.05% | 24.43K | $6.4M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.01% | 18.42K | $6.3M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.55% | 5.46K | $5.3M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.92% | 11.02K | $4.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.63% | 10.02K | $3.4M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.43% | 27.29K | $3.0M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.37% | 9.20K | $2.9M |
| 11 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.35% | 13.70K | $2.8M |
| 12 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.29% | 8.03K | $2.7M |
| 13 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 1.27% | 15.27K | $2.7M |
| 14 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.16% | 9.09K | $2.4M |
| 15 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.16% | 12.97K | $2.4M |
| 16 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.15% | 28.70K | $2.4M |
| 17 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 1.14% | 11.50K | $2.4M |
| 18 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.14% | 4.37K | $2.4M |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.11% | 47.24K | $2.3M |
| 20 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.10% | 17.62K | $2.3M |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.07% | 8.53K | $2.2M |
| 22 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.06% | 88.27K | $2.2M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.03% | 77.58K | $2.2M |
| 24 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | MO | 1.00% | 31.02K | $2.1M |
| 25 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.99% | 31.39K | $2.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0624 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.5444 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | +14.50% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5444 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.4646 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6007 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.4527 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.4972 |
| Mar 05, 2025 | Mar 05, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.2367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6318 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 04, 2024 | $0.4355 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.3393 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2465 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.6041 |
| Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.4046 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.31% / 14.65% | Sharpe 1J / 3J | 1.61 / 1.36 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.57% / -18.75% | Sortino 1J | 2.41 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.92 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.95 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.21% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.25K | Gemiddeld volume | 10.10K |
| AUM | $208.8M | Premie/korting | +0.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $180.0K | +0.09% | $208.6M → $208.8M |
| 1 week | -$30.1M | -12.58% | $239.5M → $208.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over HIDV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.