HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.50 | Tagesspanne | 24.47 – 24.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.33 – 24.81 | Volumen | 15.41K |
| Durchschn. Volumen | 9.17K | AUM | $33.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.07% | Rendite (TTM) | 4.68% |
| NAV | 24.50 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Oct 11, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | Unlimited | Börse | NYSE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364439 | ISIN | US8863644394 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's portfolio will generally consist of long and short positions in 30 to 50 Underlying ETFs and futures contracts. In addition, the fund may invest in swap agreements. It will not invest in hedge funds. To achieve an appropriate risk/return profile for the fund's portfolio, the fund will also "short" the securities of Underlying ETFs. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.14% | +0.52% | +2.97% | +8.63% | +7.63% | +6.39% | — | — | +5.39% |
| Gesamtrendite | +1.16% | +0.53% | +2.98% | +8.65% | +13.11% | +10.01% | — | — | +8.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $107.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 45 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 29.31% | 13.80M | $13.8M |
| 2 | iBoxx iSh $HY Fut Sep26 | — | 23.39% | 60 | $11.0M |
| 3 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 8.86% | 49 | $4.2M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 6.60% | 13.81K | $3.1M |
| 5 | Cash & Other | — | 5.08% | 2.39M | $2.4M |
| 6 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | EMHY | 4.73% | 55.33K | $2.2M |
| 7 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4.18% | 23.83K | $2.0M |
| 8 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | 4.08% | 108 | $1.9M |
| 9 | iShares Agency Bond ETF | AGZ | 4.02% | 17.40K | $1.9M |
| 10 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | 4.00% | 25 | $1.9M |
| 11 | MSCI EAFE Sep26 | — | 3.43% | 10 | $1.6M |
| 12 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 3.28% | 17.74K | $1.5M |
| 13 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 3.25% | 4 | $1.5M |
| 14 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 2.83% | 11.54K | $1.3M |
| 15 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 2.71% | 7.10K | $1.3M |
| 16 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 2.52% | 22.61K | $1.2M |
| 17 | E-Mini Russ 2000 Sep26 | — | 2.23% | 7 | $1.0M |
| 18 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate… | LQD | 2.17% | 9.62K | $1.0M |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | 2.09% | 3 | $983.9K |
| 20 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 1.71% | 4.40K | $805.6K |
| 21 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 1.63% | 13.48K | $767.7K |
| 22 | BCOM Comdty Ind Sep26 | — | 1.63% | 55 | $766.6K |
| 23 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 1.28% | 29.18K | $600.7K |
| 24 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.21% | 4.89K | $571.0K |
| 25 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 1.09% | 6 | $511.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1454 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.1454 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +42.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.1454 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8044 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2938 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0880 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.09% / 10.70% | Sharpe 1J / 3J | 0.915 / 0.654 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.79% / -13.36% | Sortino 1J | 1.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.515 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.658 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.41K | Durchschnittliches Volumen | 9.17K |
| AUM | $33.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $33.6M → $33.6M |
| 1 Woche | $19.2K | +0.06% | $33.6M → $33.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HFND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.