HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
Cours au Aug 27, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.60 | Plage journalière | 24.54 – 24.70 |
| Plage 52 semaines | 22.33 – 24.81 | Volume | 405 |
| Volume moy. | 9.17K | AUM | $33.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.07% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.66% |
| NAV | 24.50 | Prime/Décote | +0.16% indicatif |
| Création | Oct 11, 2022 | Participations | — |
| Émetteur | Unlimited | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 886364439 | ISIN | US8863644394 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund's portfolio will generally consist of long and short positions in 30 to 50 Underlying ETFs and futures contracts. In addition, the fund may invest in swap agreements. It will not invest in hedge funds. To achieve an appropriate risk/return profile for the fund's portfolio, the fund will also "short" the securities of Underlying ETFs. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.49% | +1.19% | +2.50% | +9.09% | +8.08% | +6.54% | — | — | +5.50% |
| Performance totale | +1.49% | +1.19% | +2.50% | +9.09% | +13.57% | +10.15% | — | — | +8.38% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.07% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $107.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 45 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 29.31% | 13.80M | $13.8M |
| 2 | iBoxx iSh $HY Fut Sep26 | — | 23.39% | 60 | $11.0M |
| 3 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 8.86% | 49 | $4.2M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 6.60% | 13.81K | $3.1M |
| 5 | Cash & Other | — | 5.08% | 2.39M | $2.4M |
| 6 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | EMHY | 4.73% | 55.33K | $2.2M |
| 7 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4.18% | 23.83K | $2.0M |
| 8 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | 4.08% | 108 | $1.9M |
| 9 | iShares Agency Bond ETF | AGZ | 4.02% | 17.40K | $1.9M |
| 10 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | 4.00% | 25 | $1.9M |
| 11 | MSCI EAFE Sep26 | — | 3.43% | 10 | $1.6M |
| 12 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 3.28% | 17.74K | $1.5M |
| 13 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 3.25% | 4 | $1.5M |
| 14 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 2.83% | 11.54K | $1.3M |
| 15 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 2.71% | 7.10K | $1.3M |
| 16 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 2.52% | 22.61K | $1.2M |
| 17 | E-Mini Russ 2000 Sep26 | — | 2.23% | 7 | $1.0M |
| 18 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate… | LQD | 2.17% | 9.62K | $1.0M |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | 2.09% | 3 | $983.9K |
| 20 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 1.71% | 4.40K | $805.6K |
| 21 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 1.63% | 13.48K | $767.7K |
| 22 | BCOM Comdty Ind Sep26 | — | 1.63% | 55 | $766.6K |
| 23 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 1.28% | 29.18K | $600.7K |
| 24 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.21% | 4.89K | $571.0K |
| 25 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 1.09% | 6 | $511.1K |
| 26 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | 1.03% | 5.59K | $484.9K |
| 27 | Vanguard US Momentum Factor ETF | VFMO | 0.98% | 1.99K | $459.6K |
| 28 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 0.79% | 8.46K | $370.5K |
| 29 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | VWOB | 0.76% | 5.47K | $360.2K |
| 30 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 0.75% | 5 | $355.4K |
| 31 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 0.74% | 2.15K | $350.6K |
| 32 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 0.65% | 4.80K | $306.3K |
| 33 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 0.40% | 3.37K | $187.1K |
| 34 | iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 0.14% | 879 | $66.4K |
| 35 | iShares MSCI South Korea ETF | EWY | 0.09% | 225 | $40.1K |
| 36 | iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 0.02% | 246 | $8.4K |
| 37 | EURO | — | 0.00% | -8 | -$9.16 |
| 38 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | -0.23% | -1 | -$108.5K |
| 39 | CHF CURRENCY FUT Sep26 | — | -0.33% | -1 | -$156.5K |
| 40 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | -0.62% | -2 | -$292.2K |
| 41 | Emini S&P ReEstateSep26 | — | -1.06% | -9 | -$497.7K |
| 42 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | -2.62% | -17 | -$1.2M |
| 43 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | -2.67% | -16 | -$1.3M |
| 44 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | -4.88% | -21 | -$2.3M |
| 45 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | -21.23% | -94 | -$10.0M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.66% | Versé (12 derniers mois) | $1.1454 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 24, 2025 | Dernier versement | $1.1454 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | +42.40% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.1454 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8044 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2938 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0880 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.09% / 10.69% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.957 / 0.668 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -4.79% / -13.36% | Sortino 1 an | 1.42 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.515 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.658 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.48% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 405 | Volume moyen | 9.17K |
| AUM | $33.6M | Prime/Décote | +0.16% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $33.6M → $33.6M |
| 1 semaine | -$150.9K | -0.45% | $33.6M → $33.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour HFND
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.