HEMI Hartford Equity Premium Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.66 | Tagesspanne | 41.66 – 41.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.00 – 42.63 | Volumen | 207 |
| Durchschn. Volumen | 1.28K | AUM | $36.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 4.99% |
| NAV | 41.51 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Hartford | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41653L834 | ISIN | US41653L8349 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HEMI combines long-term equity growth potential with income-generating investments. The strategy focuses on large-cap US stocks and a laddered call writing strategy. Stock selection involves using fundamental research, quality metrics, business momentum, and attractive relative valuations. The portfolio aims for diversification by including stocks of different companies from different industries. HEMI attempts to generate incremental income by employing a laddered call writing strategy writing short-term call options with staggered expiration dates, typically around one month, which allows for flexibility in rolling positions. These options, which may include FLEX options, are written on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or on the S&P 500 Index. The sub-adviser believes that this may provide a consistent upside appreciation profile compared to a written call option portfolio with a single position.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.95% | -1.27% | +2.26% | +3.40% | — | — | — | — | +5.39% |
| Gesamtrendite | +1.68% | +0.94% | +6.76% | +8.88% | — | — | — | — | +10.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 84 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 08/24/26 C778.85 FLX | — | 21.43% | 2.84M | -$96.00 |
| 2 | 4SPY US 08/21/26 C782.94 FLX | — | 21.43% | 2.84M | -$96.00 |
| 3 | 4SPY US 08/27/26 C771.9 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 4 | 4SPY US 08/26/26 C775.6 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 5 | 4SPY US 08/25/26 C774.36 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 6 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 | AJG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | NASDAQ INC COMMON STOCK USD.01 | NDAQ | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | WEC ENERGY GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | WEC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | APP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | ROCKET COS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | RKT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 26 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 27 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 28 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 29 | FTAI AVIATION LTD COMMON STOCK USD1.0 | FTAI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 30 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 31 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 32 | US DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 33 | CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | GLW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 34 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 35 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 | MAR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 36 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK USD1.0 | EW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 37 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 38 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 39 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 40 | AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 | AZO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 41 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 42 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 43 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 44 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 45 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 46 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 | 0Y7S.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 47 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01 | HCA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 48 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 49 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 50 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 51 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 52 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 53 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 54 | ECHOSTAR CORP A COMMON STOCK | SATS | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 55 | DICK S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK USD.01 | DKS | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 56 | WAYFAIR INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | W | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 57 | ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK | ATO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 58 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 59 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 60 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 61 | CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 | CMI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 62 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 63 | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | VEEV | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 64 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 65 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 66 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 | KEYS | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 67 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 68 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 69 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 70 | ITT INC COMMON STOCK USD1.0 | ITT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 71 | LIBERTY MEDIA CORP FORMULA C TRACKING STK | FWONK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 72 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 73 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 74 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 75 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 76 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 77 | FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK | FERG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 78 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 79 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | 0Y3K.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 80 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 81 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 82 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 83 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 84 | SP500 MIC EMIN FUTSEP26 XCME 20260918 | — | -6.47% | 0 | $29.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0789 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2890 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2890 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3322 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2985 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2907 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3487 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1766 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.3432 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 207 | Durchschnittliches Volumen | 1.28K |
| AUM | $36.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $36.3M → $36.3M |
| 1 Woche | -$796.1K | -2.15% | $37.0M → $36.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HEMI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.