HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.99 | Дневной диапазон | 24.25 – 24.42 |
| Диапазон за 52 недели | 22.40 – 26.41 | Объём торгов | 8.96K |
| Средний объём | 11.06K | AUM | $16.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.05 | Премия/дисконт | +1.41% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hedgeye | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923Q424 | ISIN | US26923Q4249 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund seeks to meet its objective by managing a 130/30 long-short equity strategy, investing up to 130% of its net assets in long positions & up to 30% of its net assets in short positions, resulting in net market exposure to US equity markets averaging approximately 100%.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.96% | 0.00% | +4.67% | -0.37% | — | — | — | — | -3.21% |
| Совокупная доходность | +3.96% | 0.00% | +4.67% | -0.37% | — | — | — | — | -3.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 90 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.47% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | 46137V357 SWP CS | — | 9.83% | 7.79K | $1.7M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.96% | 1.98K | $667.2K |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.93% | 2.89K | $663.1K |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.70% | 1.17K | $623.4K |
| 6 | Cash & Other | — | 3.55% | 599.13K | $599.1K |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.43% | 806 | $579.2K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.07% | 2.57K | $517.1K |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.99% | 2.99K | $505.1K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.90% | 415 | $489.4K |
| 11 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.48% | 1.52K | $418.2K |
| 12 | Twilio Inc | TWLO | 2.41% | 1.41K | $407.3K |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.34% | 673 | $394.4K |
| 14 | Shopify Inc | SHOP | 2.34% | 2.31K | $394.3K |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.30% | 1.85K | $387.8K |
| 16 | Dynatrace Inc | DT | 2.24% | 5.94K | $377.4K |
| 17 | Snowflake Inc | SNOW | 2.22% | 1.01K | $373.7K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.21% | 1.36K | $373.2K |
| 19 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.11% | 7.41K | $356.1K |
| 20 | Okta Inc | OKTA | 2.02% | 1.47K | $341.5K |
| 21 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.02% | 1.30K | $341.4K |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.99% | 1.20K | $334.9K |
| 23 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 1.97% | 11.27K | $332.4K |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.93% | 717 | $326.3K |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 1.88% | 2.91K | $316.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0046 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0046 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0046 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.96K | Средний объём | 11.06K |
| AUM | $16.6M | Премия/дисконт | +1.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $45.3K | +0.27% | $16.5M → $16.6M |
| 1 месяц | -$2.8M | -15.16% | $18.7M → $16.6M |
| 1 неделя | -$221.7K | -1.35% | $16.4M → $16.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HELS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.