HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF
Cotação em Aug 25, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.15 | Intervalo Diário | 24.21 – 24.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.40 – 26.41 | Volume | 166 |
| Volume Médio | 14.15K | AUM | $39.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.22 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Dec 10, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Hedgeye | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923Q424 | ISIN | US26923Q4249 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
HELS actively invests up to 130% of net assets in long positions and 30% in short positions, primarily in US-listed equities. Portfolio construction leverages proprietary fundamental research and risk signals, aligning position size and duration with signal strength across individual trades, trends, and time horizons. The funds adviser selects companies considered to have sustainable competitive advantages and positive change catalysts, such as accelerating sales, cyclical recoveries, operational improvements, and capital structure enhancements. Short positions target companies with negative attributes like declining sales or weak financials. The portfolio typically holds 3050 longs and 1530 shorts, using risk management techniques for diversification. The fund may invest in ADRs, ETFs, derivatives, and securities lending intending to deliver more efficient risk/return characteristics than long-only funds.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.12% | -0.45% | -6.88% | -1.30% | — | — | — | — | -4.12% |
| Retorno total | -0.12% | -0.45% | -6.88% | -1.30% | — | — | — | — | -4.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 91 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L | — | 7.52% | 7.07K | $1.6M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.58% | 1.37M | $1.4M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.42% | 2.75K | $711.5K |
| 4 | Cash & Other | — | 3.13% | 651.59K | $651.6K |
| 5 | Visa Inc | V | 2.96% | 1.66K | $617.0K |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.95% | 3.73K | $615.5K |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.72% | 452 | $567.4K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 2.70% | 2.99K | $563.4K |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.62% | 1.55K | $546.7K |
| 10 | CSX Corp | CSX | 2.57% | 10.38K | $535.6K |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 2.50% | 1.08K | $520.0K |
| 12 | Snowflake Inc | SNOW | 2.48% | 1.55K | $516.1K |
| 13 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.17% | 3.36K | $451.7K |
| 14 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.15% | 13.70K | $448.9K |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.09% | 3.50K | $435.1K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.07% | 1.20K | $431.4K |
| 17 | CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.-SWAP-CLST-L | — | 2.07% | 6.17K | $431.1K |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.07% | 3.28K | $430.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.05% | 1.19K | $426.9K |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 2.01% | 14.04K | $417.9K |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 2.00% | 8.44K | $416.1K |
| 22 | Capital One Financial Corp | COF | 1.98% | 1.89K | $412.1K |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 1.98% | 1.74K | $412.0K |
| 24 | PACCAR Inc | PCAR | 1.97% | 3.14K | $411.3K |
| 25 | CarMax Inc | KMX | 1.89% | 6.35K | $394.6K |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 1.82% | 1.55K | $379.8K |
| 27 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.78% | 1.94K | $371.4K |
| 28 | Twilio Inc | TWLO | 1.77% | 1.64K | $368.4K |
| 29 | elf Beauty Inc | ELF | 1.75% | 3.57K | $364.1K |
| 30 | RTX Corp | RTX | 1.73% | 1.72K | $360.0K |
| 31 | Transocean Ltd | RIG | 1.72% | 60.67K | $359.2K |
| 32 | LifeStance Health Group Inc | LFST | 1.70% | 28.44K | $354.6K |
| 33 | Global Payments Inc | GPN | 1.63% | 3.63K | $339.0K |
| 34 | TransUnion | TRU | 1.61% | 3.96K | $335.4K |
| 35 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.60% | 1.58K | $334.0K |
| 36 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.59% | 1.47K | $331.8K |
| 37 | Global Ship Lease Inc | GSL | 1.56% | 7.41K | $324.9K |
| 38 | Antero Midstream Corp | AM | 1.55% | 14.54K | $321.9K |
| 39 | Gitlab Inc | GTLB | 1.54% | 7.71K | $321.2K |
| 40 | Compass Inc | COMP | 1.54% | 27.28K | $320.6K |
| 41 | Starbucks Corp | SBUX | 1.53% | 2.97K | $317.7K |
| 42 | Shopify Inc | SHOP | 1.52% | 2.12K | $317.0K |
| 43 | Synchrony Financial | SYF | 1.50% | 3.94K | $313.5K |
| 44 | MongoDB Inc | MDB | 1.50% | 724 | $311.9K |
| 45 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 1.49% | 1.30K | $310.5K |
| 46 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.49% | 1.22K | $310.0K |
| 47 | BJ's Restaurants Inc | BJRI | 1.47% | 4.58K | $306.1K |
| 48 | Owens Corning | OC | 1.46% | 2.06K | $304.6K |
| 49 | Cloudflare Inc | NET | 1.43% | 1.02K | $298.4K |
| 50 | 10X Genomics Inc | TXG | 1.43% | 4.58K | $298.2K |
| 51 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.42% | 671 | $296.6K |
| 52 | Okta Inc | OKTA | 1.40% | 2.16K | $291.8K |
| 53 | HealthEquity Inc | HQY | 1.30% | 2.57K | $270.7K |
| 54 | Experian PLC | EXPGY | 1.30% | 6.72K | $270.5K |
| 55 | Astronics Corp | ATRO | 1.18% | 3.16K | $246.4K |
| 56 | Trulieve Cannabis Corp | TRLV | 1.01% | 18.88K | $209.6K |
| 57 | Xenia Hotels & Resorts Inc | XHR | -0.25% | -2.67K | -$51.9K |
| 58 | Walmart Inc | WMT | -0.27% | -540 | -$56.0K |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | -0.38% | -431 | -$79.0K |
| 60 | SoftBank Group Corp | SFTBY | -0.39% | -4.96K | -$81.9K |
| 61 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | -0.39% | -1.08K | -$82.2K |
| 62 | AppLovin Corp | APP | -0.39% | -269 | -$82.3K |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | DECK | -0.40% | -904 | -$82.9K |
| 64 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | NCLH | -0.40% | -4.82K | -$83.0K |
| 65 | Kohl's Corp | KSS | -0.40% | -4.73K | -$83.3K |
| 66 | Suja Life Inc | SUJA | -0.41% | -10.99K | -$84.4K |
| 67 | Dave & Buster's Entertainment Inc | PLAY | -0.41% | -8.28K | -$84.9K |
| 68 | Surgery Partners Inc | SGRY | -0.41% | -5.92K | -$86.0K |
| 69 | Oracle Corp | ORCL | -0.41% | -588 | -$86.1K |
| 70 | Hims & Hers Health Inc | HIMS | -0.42% | -2.61K | -$88.1K |
| 71 | Cava Group Inc | CAVA | -0.43% | -1.22K | -$90.1K |
| 72 | PennyMac Financial Services Inc | PFSI | -0.43% | -1.20K | -$90.2K |
| 73 | Wingstop Inc | WING | -0.44% | -797 | -$92.0K |
| 74 | VF Corp | VFC | -0.44% | -6.43K | -$92.5K |
| 75 | Opendoor Technologies Inc | OPEN | -0.45% | -26.29K | -$92.8K |
| 76 | Simply Good Foods Co/The | SMPL | -0.45% | -8.59K | -$93.4K |
| 77 | MARA Holdings Inc | MARA | -0.45% | -8.37K | -$94.2K |
| 78 | Kura Sushi USA Inc | KRUS | -0.47% | -2.05K | -$99.0K |
| 79 | Beyond Meat Inc | BYND | -0.48% | -6.72K | -$99.2K |
| 80 | Saia Inc | SAIA | -0.49% | -281 | -$101.8K |
| 81 | Trade Desk Inc/The | TTD | -0.50% | -7.87K | -$103.7K |
| 82 | ROBLOX Corp | RBLX | -0.50% | -2.71K | -$104.0K |
| 83 | McDonald's Corp | MCD | -0.50% | -386 | -$104.6K |
| 84 | NIKE Inc | NKE | -0.51% | -2.59K | -$105.6K |
| 85 | BellRing Brands Inc | BRBR | -0.51% | -10.48K | -$106.8K |
| 86 | Flutter Entertainment PLC | FLUT | -0.58% | -1.17K | -$120.2K |
| 87 | CVS Health Corp | CVS | -0.58% | -1.31K | -$121.9K |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | -0.59% | -599 | -$123.7K |
| 89 | Meta Platforms Inc | META | -0.59% | -225 | -$123.7K |
| 90 | Albertsons Cos Inc | ACI | -0.62% | -10.37K | -$128.4K |
| 91 | New York Times Co/The | NYT | -0.63% | -2.00K | -$131.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0046 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0046 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0046 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 166 | Volume médio | 14.15K |
| AUM | $39.8M | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $39.8M → $39.8M |
| 1 Semana | -$381.5K | -0.96% | $39.8M → $39.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HELS
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.