HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.99 | Day Range | 24.25 – 24.42 |
| 52-Week Range | 22.40 – 26.41 | Volume | 8.96K |
| Avg Volume | 11.06K | AUM | $16.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.05 | Premio/Sconto | +1.41% indicativo |
| Inception | Dec 10, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hedgeye | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923Q424 | ISIN | US26923Q4249 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund seeks to meet its objective by managing a 130/30 long-short equity strategy, investing up to 130% of its net assets in long positions & up to 30% of its net assets in short positions, resulting in net market exposure to US equity markets averaging approximately 100%.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.96% | 0.00% | +4.67% | -0.37% | — | — | — | — | -3.21% |
| Rendimento totale | +3.96% | 0.00% | +4.67% | -0.37% | — | — | — | — | -3.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 90 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.47% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | 46137V357 SWP CS | — | 9.83% | 7.79K | $1.7M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.96% | 1.98K | $667.2K |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.93% | 2.89K | $663.1K |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.70% | 1.17K | $623.4K |
| 6 | Cash & Other | — | 3.55% | 599.13K | $599.1K |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.43% | 806 | $579.2K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.07% | 2.57K | $517.1K |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.99% | 2.99K | $505.1K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.90% | 415 | $489.4K |
| 11 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.48% | 1.52K | $418.2K |
| 12 | Twilio Inc | TWLO | 2.41% | 1.41K | $407.3K |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.34% | 673 | $394.4K |
| 14 | Shopify Inc | SHOP | 2.34% | 2.31K | $394.3K |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.30% | 1.85K | $387.8K |
| 16 | Dynatrace Inc | DT | 2.24% | 5.94K | $377.4K |
| 17 | Snowflake Inc | SNOW | 2.22% | 1.01K | $373.7K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.21% | 1.36K | $373.2K |
| 19 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.11% | 7.41K | $356.1K |
| 20 | Okta Inc | OKTA | 2.02% | 1.47K | $341.5K |
| 21 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.02% | 1.30K | $341.4K |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.99% | 1.20K | $334.9K |
| 23 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 1.97% | 11.27K | $332.4K |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.93% | 717 | $326.3K |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 1.88% | 2.91K | $316.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0046 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0046 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0046 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8.96K | Average volume | 11.06K |
| AUM | $16.6M | Premio/Sconto | +1.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $45.3K | +0.27% | $16.5M → $16.6M |
| 1 Month | -$2.8M | -15.16% | $18.7M → $16.6M |
| 1 Week | -$221.7K | -1.35% | $16.4M → $16.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HELS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.