HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 25, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.15 | Rango diario | 24.21 – 24.23 |
| Rango de 52 semanas | 22.40 – 26.41 | Volumen | 166 |
| Volumen prom. | 14.15K | AUM | $39.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.70% | Rendimiento (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.22 | Prima/Descuento | -0.05% indicativo |
| Inicio | Dec 10, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Hedgeye | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923Q424 | ISIN | US26923Q4249 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
HELS actively invests up to 130% of net assets in long positions and 30% in short positions, primarily in US-listed equities. Portfolio construction leverages proprietary fundamental research and risk signals, aligning position size and duration with signal strength across individual trades, trends, and time horizons. The funds adviser selects companies considered to have sustainable competitive advantages and positive change catalysts, such as accelerating sales, cyclical recoveries, operational improvements, and capital structure enhancements. Short positions target companies with negative attributes like declining sales or weak financials. The portfolio typically holds 3050 longs and 1530 shorts, using risk management techniques for diversification. The fund may invest in ADRs, ETFs, derivatives, and securities lending intending to deliver more efficient risk/return characteristics than long-only funds.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.49% | -1.23% | -7.51% | -1.55% | — | — | — | — | -4.36% |
| Rentabilidad total | -0.49% | -1.23% | -7.51% | -1.55% | — | — | — | — | -4.36% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.70% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 91 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L | — | 7.52% | 7.07K | $1.6M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.58% | 1.37M | $1.4M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.42% | 2.75K | $711.5K |
| 4 | Cash & Other | — | 3.13% | 651.59K | $651.6K |
| 5 | Visa Inc | V | 2.96% | 1.66K | $617.0K |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.95% | 3.73K | $615.5K |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.72% | 452 | $567.4K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 2.70% | 2.99K | $563.4K |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.62% | 1.55K | $546.7K |
| 10 | CSX Corp | CSX | 2.57% | 10.38K | $535.6K |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 2.50% | 1.08K | $520.0K |
| 12 | Snowflake Inc | SNOW | 2.48% | 1.55K | $516.1K |
| 13 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.17% | 3.36K | $451.7K |
| 14 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.15% | 13.70K | $448.9K |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.09% | 3.50K | $435.1K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.07% | 1.20K | $431.4K |
| 17 | CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.-SWAP-CLST-L | — | 2.07% | 6.17K | $431.1K |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.07% | 3.28K | $430.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.05% | 1.19K | $426.9K |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 2.01% | 14.04K | $417.9K |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 2.00% | 8.44K | $416.1K |
| 22 | Capital One Financial Corp | COF | 1.98% | 1.89K | $412.1K |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 1.98% | 1.74K | $412.0K |
| 24 | PACCAR Inc | PCAR | 1.97% | 3.14K | $411.3K |
| 25 | CarMax Inc | KMX | 1.89% | 6.35K | $394.6K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.02% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0046 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $0.0046 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0046 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 166 | Volumen promedio | 14.15K |
| AUM | $39.8M | Prima/Descuento | -0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $39.8M → $39.8M |
| 1 semana | $49.3K | +0.12% | $39.8M → $39.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de HELS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.