HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.15 | Tagesspanne | 24.21 – 24.23 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.40 – 26.41 | Volumen | 166 |
| Durchschn. Volumen | 14.29K | AUM | $39.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.22 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Hedgeye | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923Q424 | ISIN | US26923Q4249 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HELS actively invests up to 130% of net assets in long positions and 30% in short positions, primarily in US-listed equities. Portfolio construction leverages proprietary fundamental research and risk signals, aligning position size and duration with signal strength across individual trades, trends, and time horizons. The funds adviser selects companies considered to have sustainable competitive advantages and positive change catalysts, such as accelerating sales, cyclical recoveries, operational improvements, and capital structure enhancements. Short positions target companies with negative attributes like declining sales or weak financials. The portfolio typically holds 3050 longs and 1530 shorts, using risk management techniques for diversification. The fund may invest in ADRs, ETFs, derivatives, and securities lending intending to deliver more efficient risk/return characteristics than long-only funds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.49% | -1.23% | -7.51% | -1.55% | — | — | — | — | -4.36% |
| Gesamtrendite | -0.49% | -1.23% | -7.51% | -1.55% | — | — | — | — | -4.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 91 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L | — | 7.52% | 7.07K | $1.6M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.58% | 1.37M | $1.4M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.42% | 2.75K | $711.5K |
| 4 | Cash & Other | — | 3.13% | 651.59K | $651.6K |
| 5 | Visa Inc | V | 2.96% | 1.66K | $617.0K |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.95% | 3.73K | $615.5K |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.72% | 452 | $567.4K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 2.70% | 2.99K | $563.4K |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.62% | 1.55K | $546.7K |
| 10 | CSX Corp | CSX | 2.57% | 10.38K | $535.6K |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 2.50% | 1.08K | $520.0K |
| 12 | Snowflake Inc | SNOW | 2.48% | 1.55K | $516.1K |
| 13 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.17% | 3.36K | $451.7K |
| 14 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.15% | 13.70K | $448.9K |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.09% | 3.50K | $435.1K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.07% | 1.20K | $431.4K |
| 17 | CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.-SWAP-CLST-L | — | 2.07% | 6.17K | $431.1K |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.07% | 3.28K | $430.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.05% | 1.19K | $426.9K |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 2.01% | 14.04K | $417.9K |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 2.00% | 8.44K | $416.1K |
| 22 | Capital One Financial Corp | COF | 1.98% | 1.89K | $412.1K |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 1.98% | 1.74K | $412.0K |
| 24 | PACCAR Inc | PCAR | 1.97% | 3.14K | $411.3K |
| 25 | CarMax Inc | KMX | 1.89% | 6.35K | $394.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0046 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0046 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0046 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 166 | Durchschnittliches Volumen | 14.29K |
| AUM | $39.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $39.8M → $39.8M |
| 1 Woche | $49.3K | +0.12% | $39.8M → $39.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HELS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.