HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF
السعر كما في Aug 25, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.15 | النطاق اليومي | 24.21 – 24.23 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.40 – 26.41 | حجم التداول | 166 |
| متوسط حجم التداول | 14.15K | إجمالي الأصول المُدارة | $39.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.02% |
| NAV | 24.22 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 10, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Hedgeye | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26923Q424 | ISIN | US26923Q4249 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
HELS actively invests up to 130% of net assets in long positions and 30% in short positions, primarily in US-listed equities. Portfolio construction leverages proprietary fundamental research and risk signals, aligning position size and duration with signal strength across individual trades, trends, and time horizons. The funds adviser selects companies considered to have sustainable competitive advantages and positive change catalysts, such as accelerating sales, cyclical recoveries, operational improvements, and capital structure enhancements. Short positions target companies with negative attributes like declining sales or weak financials. The portfolio typically holds 3050 longs and 1530 shorts, using risk management techniques for diversification. The fund may invest in ADRs, ETFs, derivatives, and securities lending intending to deliver more efficient risk/return characteristics than long-only funds.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.49% | -1.23% | -7.51% | -1.55% | — | — | — | — | -4.36% |
| إجمالي العائد | -0.49% | -1.23% | -7.51% | -1.55% | — | — | — | — | -4.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 91 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L | — | 7.52% | 7.07K | $1.6M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.58% | 1.37M | $1.4M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.42% | 2.75K | $711.5K |
| 4 | Cash & Other | — | 3.13% | 651.59K | $651.6K |
| 5 | Visa Inc | V | 2.96% | 1.66K | $617.0K |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.95% | 3.73K | $615.5K |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.72% | 452 | $567.4K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 2.70% | 2.99K | $563.4K |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.62% | 1.55K | $546.7K |
| 10 | CSX Corp | CSX | 2.57% | 10.38K | $535.6K |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 2.50% | 1.08K | $520.0K |
| 12 | Snowflake Inc | SNOW | 2.48% | 1.55K | $516.1K |
| 13 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.17% | 3.36K | $451.7K |
| 14 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.15% | 13.70K | $448.9K |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.09% | 3.50K | $435.1K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.07% | 1.20K | $431.4K |
| 17 | CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.-SWAP-CLST-L | — | 2.07% | 6.17K | $431.1K |
| 18 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.07% | 3.28K | $430.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.05% | 1.19K | $426.9K |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 2.01% | 14.04K | $417.9K |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 2.00% | 8.44K | $416.1K |
| 22 | Capital One Financial Corp | COF | 1.98% | 1.89K | $412.1K |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 1.98% | 1.74K | $412.0K |
| 24 | PACCAR Inc | PCAR | 1.97% | 3.14K | $411.3K |
| 25 | CarMax Inc | KMX | 1.89% | 6.35K | $394.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.02% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0046 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0046 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0046 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 166 | متوسط حجم التداول | 14.15K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $39.8M | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $39.8M → $39.8M |
| أسبوع واحد | $49.3K | +0.12% | $39.8M → $39.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HELS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.