HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.99 | النطاق اليومي | 24.25 – 24.42 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.40 – 26.41 | حجم التداول | 8.96K |
| متوسط حجم التداول | 11.06K | إجمالي الأصول المُدارة | $16.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.02% |
| NAV | 24.05 | العلاوة/الخصم | +1.41% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 10, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Hedgeye | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26923Q424 | ISIN | US26923Q4249 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund seeks to meet its objective by managing a 130/30 long-short equity strategy, investing up to 130% of its net assets in long positions & up to 30% of its net assets in short positions, resulting in net market exposure to US equity markets averaging approximately 100%.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.96% | 0.00% | +4.67% | -0.37% | — | — | — | — | -3.21% |
| إجمالي العائد | +3.96% | 0.00% | +4.67% | -0.37% | — | — | — | — | -3.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 90 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 12.47% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | 46137V357 SWP CS | — | 9.83% | 7.79K | $1.7M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.96% | 1.98K | $667.2K |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.93% | 2.89K | $663.1K |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.70% | 1.17K | $623.4K |
| 6 | Cash & Other | — | 3.55% | 599.13K | $599.1K |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.43% | 806 | $579.2K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.07% | 2.57K | $517.1K |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.99% | 2.99K | $505.1K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.90% | 415 | $489.4K |
| 11 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.48% | 1.52K | $418.2K |
| 12 | Twilio Inc | TWLO | 2.41% | 1.41K | $407.3K |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.34% | 673 | $394.4K |
| 14 | Shopify Inc | SHOP | 2.34% | 2.31K | $394.3K |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.30% | 1.85K | $387.8K |
| 16 | Dynatrace Inc | DT | 2.24% | 5.94K | $377.4K |
| 17 | Snowflake Inc | SNOW | 2.22% | 1.01K | $373.7K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.21% | 1.36K | $373.2K |
| 19 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.11% | 7.41K | $356.1K |
| 20 | Okta Inc | OKTA | 2.02% | 1.47K | $341.5K |
| 21 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.02% | 1.30K | $341.4K |
| 22 | Illumina Inc | ILMN | 1.99% | 1.20K | $334.9K |
| 23 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 1.97% | 11.27K | $332.4K |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.93% | 717 | $326.3K |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 1.88% | 2.91K | $316.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.02% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0046 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0046 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0046 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.96K | متوسط حجم التداول | 11.06K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.6M | العلاوة/الخصم | +1.41% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $45.3K | +0.27% | $16.5M → $16.6M |
| شهر واحد | -$2.8M | -15.16% | $18.7M → $16.6M |
| أسبوع واحد | -$221.7K | -1.35% | $16.4M → $16.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HELS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.