HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 42.36 | 当日价格区间 | 42.38 – 42.56 |
| 52周区间 | 30.88 – 46.49 | 成交量 | 12.82K |
| 平均成交量 | 120.39K | AUM | $290.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.51% | 收益率（TTM） | 3.13% |
| NAV | 42.38 | 溢价/折价 | +0.24% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 23, 2014 | 持仓明细 | 1 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46434G509 | ISIN | US46434G5099 |
| 结构 | 货币对冲 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. This index consists of shares from large and medium-sized companies located in developing economies. A key objective of this ETF is to reduce the risk associated with changes in exchange rates between the local currencies of these emerging markets and the U.S. dollar.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.81% | -3.41% | +6.28% | +22.21% | +34.26% | +20.89% | +6.56% | +6.89% | +4.79% |
| 总回报 | +3.81% | -2.90% | +6.84% | +22.85% | +36.90% | +23.80% | +10.12% | +9.81% | +7.97% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.51% | 每10,000美元投资的年化费用 | $151.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1223 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 15.11% | 590.29K | $43.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.51% | 112.00K | $21.8M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.54% | 13.23K | $16.1M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.93% | 147.53K | $8.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.22% | 401.04K | $6.5M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.38% | 34.58K | $4.0M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.91% | 19.29K | $2.6M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.88% | 46.68K | $2.5M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.82% | 2.02M | $2.4M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.78% | 292.54K | $2.3M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.69% | 145.96K | $2.0M |
| 12 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.69% | 263.63K | $2.0M |
| 13 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.63% | 124.78K | $1.8M |
| 14 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.62% | 2.21K | $1.8M |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.51% | 1.56M | $1.5M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.51% | 79.85K | $1.5M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 0.50% | 410.62K | $1.5M |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.47% | 12.10K | $1.4M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.46% | 1.34K | $1.3M |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.46% | 65.66K | $1.3M |
| 21 | MEITUAN | 3690.HK | 0.45% | 120.49K | $1.3M |
| 22 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.44% | 6.87K | $1.3M |
| 23 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.43% | 87.42K | $1.2M |
| 24 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.42% | 13.62K | $1.2M |
| 25 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.42% | 70.55K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 是（按基金名称）.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.13% | 已派发（过去12个月） | $1.3288 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 02, 2026 | 最近派息 | $0.2287 (Jul 08, 2026) |
| 1年增长率 | +78.40% | 3年/5年增长率（年化） | -7.78% / +23.84% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2287 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4981 |
| Dec 02, 2025 | — | — | $0.6020 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.2826 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4623 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1820 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4719 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2036 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3653 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $1.1256 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.2278 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0158 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 22.92% / 18.11% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.61 / 1.23 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.02% / -15.02% | 索提诺比率（1年） | 2.35 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.763 | 与标普500的相关性（1年） | 0.733 |
| 下行偏差 1年 | 15.76% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12.82K | 平均成交量 | 120.39K |
| AUM | $290.3M | 溢价/折价 | +0.24% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $290.3M → $290.3M |
| 1周 | $2.6M | +0.93% | $285.6M → $290.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。