HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.33 | Дневной диапазон | 40.56 – 40.88 |
| Диапазон за 52 недели | 33.59 – 46.49 | Объём торгов | 16.23K |
| Средний объём | 118.49K | AUM | $297.5M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.51% | Доходность (TTM) | 3.21% |
| NAV | 41.55 | Премия/дисконт | -2.38% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2014 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46434G509 | ISIN | US46434G5099 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. This index consists of shares from large and medium-sized companies located in developing economies. A key objective of this ETF is to reduce the risk associated with changes in exchange rates between the local currencies of these emerging markets and the U.S. dollar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.36% | -2.29% | +4.23% | +19.19% | +22.28% | +20.42% | +5.94% | +6.63% | +4.52% |
| Совокупная доходность | -2.36% | -2.29% | +4.78% | +19.81% | +24.71% | +23.33% | +9.49% | +9.54% | +7.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $151.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1210 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.02% | 597.98K | $47.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.46% | 113.51K | $22.2M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.65% | 13.41K | $16.8M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.62% | 148.90K | $7.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.82% | 407.13K | $5.4M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.73% | 35.03K | $5.1M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.98% | 47.26K | $2.9M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.95% | 19.48K | $2.8M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.84% | 2.05M | $2.5M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.78% | 297.60K | $2.3M |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK.NS | 0.66% | 277.23K | $2.0M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.63% | 81.13K | $1.9M |
| 13 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.60% | 127.43K | $1.8M |
| 14 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.59% | 2.24K | $1.8M |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.57% | 139.88K | $1.7M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.53% | 1.36K | $1.6M |
| 17 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.51% | 1.58M | $1.5M |
| 18 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.45% | 87.85K | $1.4M |
| 19 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.44% | 6.95K | $1.3M |
| 20 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.44% | 32.78K | $1.3M |
| 21 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.43% | 131.57K | $1.3M |
| 22 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.43% | 274.69K | $1.3M |
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.43% | 68.05K | $1.3M |
| 24 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.42% | 1.62M | $1.2M |
| 25 | XIAOMI | 1810.HK | 0.42% | 414.77K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3288 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.2287 (Jul 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +78.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.78% / +23.84% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2287 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4981 |
| Dec 02, 2025 | — | — | $0.6020 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.2826 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4623 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1820 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4719 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2036 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3653 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $1.1256 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.2278 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0158 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.15% / 18.19% | Шарп 1Л / 3Л | 1.04 / 1.18 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.02% / -15.02% | Сортино 1Л | 1.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.771 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.729 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.23K | Средний объём | 118.49K |
| AUM | $297.5M | Премия/дисконт | -2.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.7M | -1.23% | $301.2M → $297.5M |
| 1 месяц | $4.7M | +1.60% | $293.3M → $297.5M |
| 1 неделя | -$4.3M | -1.38% | $309.3M → $297.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HEEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.