HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.33 | Day Range | 40.56 – 40.88 |
| 52-Week Range | 33.59 – 46.49 | Volume | 16.23K |
| Avg Volume | 118.49K | AUM | $297.5M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 1.51% | Rendimento (TTM) | 3.21% |
| NAV | 41.55 | Premio/Sconto | -2.38% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2014 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46434G509 | ISIN | US46434G5099 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. This index consists of shares from large and medium-sized companies located in developing economies. A key objective of this ETF is to reduce the risk associated with changes in exchange rates between the local currencies of these emerging markets and the U.S. dollar.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.36% | -2.29% | +4.23% | +19.19% | +22.28% | +20.42% | +5.94% | +6.63% | +4.52% |
| Rendimento totale | -2.36% | -2.29% | +4.78% | +19.81% | +24.71% | +23.33% | +9.49% | +9.54% | +7.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.51% | Annual cost of a $10,000 investment | $151.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1210 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.02% | 597.98K | $47.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.46% | 113.51K | $22.2M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.65% | 13.41K | $16.8M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.62% | 148.90K | $7.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.82% | 407.13K | $5.4M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.73% | 35.03K | $5.1M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.98% | 47.26K | $2.9M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.95% | 19.48K | $2.8M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.84% | 2.05M | $2.5M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.78% | 297.60K | $2.3M |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK.NS | 0.66% | 277.23K | $2.0M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.63% | 81.13K | $1.9M |
| 13 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.60% | 127.43K | $1.8M |
| 14 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.59% | 2.24K | $1.8M |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.57% | 139.88K | $1.7M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.53% | 1.36K | $1.6M |
| 17 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.51% | 1.58M | $1.5M |
| 18 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.45% | 87.85K | $1.4M |
| 19 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.44% | 6.95K | $1.3M |
| 20 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.44% | 32.78K | $1.3M |
| 21 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.43% | 131.57K | $1.3M |
| 22 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.43% | 274.69K | $1.3M |
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.43% | 68.05K | $1.3M |
| 24 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.42% | 1.62M | $1.2M |
| 25 | XIAOMI | 1810.HK | 0.42% | 414.77K | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3288 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 02, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2287 (Jul 08, 2026) |
| Crescita 1A | +78.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -7.78% / +23.84% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2287 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4981 |
| Dec 02, 2025 | — | — | $0.6020 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.2826 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4623 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1820 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4719 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2036 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3653 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $1.1256 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.2278 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0158 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.15% / 18.19% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 1.18 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.02% / -15.02% | Sortino 1A | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.771 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.729 |
| Downside deviation 1Y | 16.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.23K | Average volume | 118.49K |
| AUM | $297.5M | Premio/Sconto | -2.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.7M | -1.23% | $301.2M → $297.5M |
| 1 Month | $4.7M | +1.60% | $293.3M → $297.5M |
| 1 Week | -$4.3M | -1.38% | $309.3M → $297.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HEEM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.