HDV iShares Core High Dividend ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.82 | Intervalo Diário | 28.61 – 28.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.52 – 30.13 | Volume | 1.83M |
| Volume Médio | 4.23M | AUM | $14.96B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 8.81% |
| NAV | 28.81 | Prêmio/Desconto | -0.35% indicativo |
| Início | Mar 29, 2011 | Posições | 74 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46429B663 | ISIN | US46429B6636 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Core High Dividend ETF endeavors to replicate the performance of a benchmark index, which includes American companies distributing notably high dividends.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.27% | +3.65% | +7.13% | +18.05% | +18.25% | +13.60% | +8.25% | +6.03% | +6.93% |
| Retorno total | -1.27% | +3.98% | +8.22% | +19.97% | +21.40% | +17.22% | +12.01% | +9.86% | +10.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 77 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 9.33% | 8.29M | $1.40B |
| 2 | CHEVRON | CVX | 7.03% | 4.98M | $1.05B |
| 3 | ABBVIE | ABBV | 6.77% | 3.72M | $1.01B |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.67% | 18.31M | $848.6M |
| 5 | PROCTER & GAMBLE | PG | 5.43% | 5.39M | $812.4M |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 5.24% | 3.91M | $784.2M |
| 7 | HOME DEPOT | HD | 4.46% | 2.26M | $667.1M |
| 8 | COCA-COLA | KO | 4.31% | 7.34M | $644.5M |
| 9 | PEPSICO | PEP | 3.93% | 4.58M | $588.3M |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.83% | 8.02M | $573.1M |
| 11 | AMGEN INC | AMGN | 2.65% | 973.10K | $396.5M |
| 12 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.54% | 1.61M | $380.8M |
| 13 | NEXTERA ENERGY | NEE | 2.51% | 4.85M | $375.5M |
| 14 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.10% | 2.34M | $314.7M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.07% | 3.14M | $309.2M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.80% | 3.06M | $268.7M |
| 17 | SOUTHERN | SO | 1.78% | 3.10M | $267.0M |
| 18 | BLACKSTONE | BX | 1.67% | 2.21M | $249.4M |
| 19 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.49% | 1.01M | $222.4M |
| 20 | ONEOK | OKE | 1.32% | 2.19M | $198.1M |
| 21 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.32% | 3.25M | $197.3M |
| 22 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.31% | 2.10M | $196.2M |
| 23 | WILLIAMS | WMB | 1.30% | 2.69M | $194.3M |
| 24 | KINDER MORGAN | KMI | 1.25% | 5.81M | $187.5M |
| 25 | EOG RESOURCES | EOG | 1.14% | 1.15M | $170.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.81% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5289 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.0560 (Sep 21, 2026) |
| Crescimento 1A | -33.09% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -14.61% / -5.64% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0560 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.1046 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0874 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1850 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.8430 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2529 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.9496 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9131 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7951 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1217 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.2295 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9284 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.15% / 11.59% | Sharpe 1A / 3A | 1.63 / 1.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.58% / -10.50% | Sortino 1A | 2.66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.3 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.001 |
| Desvio negativo 1A | 6.84% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.83M | Volume médio | 4.23M |
| AUM | $14.96B | Prêmio/Desconto | -0.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $278.6M | +1.90% | $14.68B → $14.96B |
| 1 Mês | -$394.3M | -2.54% | $15.52B → $14.96B |
| 1 Semana | -$147.3M | -1.00% | $14.76B → $14.96B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HDV
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.