HDV iShares Core High Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.81 | Day Range | 29.73 – 29.90 |
| 52-Week Range | 23.52 – 30.13 | Volume | 3.67M |
| Avg Volume | 3.80M | AUM | $15.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 11.51% |
| NAV | 29.75 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Mar 29, 2011 | Posizioni in portafoglio | 75 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46429B663 | ISIN | US46429B6636 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Core High Dividend ETF endeavors to replicate the performance of a benchmark index, which includes American companies distributing notably high dividends.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.48% | +7.83% | +7.17% | +22.29% | +21.39% | +13.30% | +8.81% | +6.16% | +7.23% |
| Rendimento totale | +3.48% | +8.94% | +8.94% | +24.28% | +25.59% | +17.34% | +12.78% | +10.08% | +11.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 79 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 7.83% | 7.61M | $1.22B |
| 2 | ABBVIE | ABBV | 6.28% | 3.69M | $979.7M |
| 3 | CHEVRON | CVX | 5.99% | 4.68M | $934.7M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.69% | 17.67M | $888.1M |
| 5 | PFIZER | PFE | 4.69% | 25.61M | $731.6M |
| 6 | MERCK & CO INC | MRK | 4.61% | 4.60M | $718.9M |
| 7 | PROCTER & GAMBLE | PG | 4.38% | 4.69M | $682.4M |
| 8 | HOME DEPOT | HD | 4.36% | 2.01M | $680.2M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.35% | 3.50M | $677.8M |
| 10 | COCA-COLA | KO | 4.12% | 7.01M | $642.3M |
| 11 | PEPSICO | PEP | 3.40% | 3.73M | $530.2M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 2.99% | 1.05M | $466.5M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.93% | 6.72M | $457.7M |
| 14 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 2.70% | 6.21M | $421.8M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.43% | 3.26M | $378.4M |
| 16 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.20% | 1.28M | $343.3M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.96% | 2.31M | $305.2M |
| 18 | BLACKSTONE | BX | 1.88% | 2.05M | $293.8M |
| 19 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.77% | 3.04M | $276.9M |
| 20 | SOUTHERN | SO | 1.46% | 2.53M | $227.3M |
| 21 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.42% | 1.83M | $222.0M |
| 22 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.35% | 2.00M | $211.3M |
| 23 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.27% | 812.88K | $198.4M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.25% | 349.64K | $194.6M |
| 25 | ONEOK | OKE | 1.19% | 2.03M | $186.0M |
| 26 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 1.14% | 2.83M | $178.4M |
| 27 | WILLIAMS | WMB | 1.09% | 2.40M | $170.4M |
| 28 | KINDER MORGAN | KMI | 1.00% | 5.03M | $155.7M |
| 29 | EOG RESOURCES | EOG | 0.98% | 1.04M | $153.0M |
| 30 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.90% | 497.09K | $140.0M |
| 31 | PAYCHEX | PAYX | 0.84% | 1.05M | $131.0M |
| 32 | KIMBERLY CLARK | KMB | 0.84% | 1.17M | $130.3M |
| 33 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 0.76% | 391.02K | $118.8M |
| 34 | KENVUE | KVUE | 0.68% | 5.52M | $106.8M |
| 35 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.56% | 2.72M | $86.6M |
| 36 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 0.54% | 1.15M | $84.6M |
| 37 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 0.51% | 750.20K | $80.0M |
| 38 | T ROWE PRICE GROUP | TROW | 0.51% | 706.65K | $79.8M |
| 39 | FIRSTENERGY CORP | FE | 0.45% | 1.49M | $69.6M |
| 40 | M&T BANK | MTB | 0.41% | 265.52K | $63.8M |
| 41 | DTE ENERGY | DTE | 0.39% | 452.07K | $61.5M |
| 42 | HERSHEY FOODS | HSY | 0.38% | 316.84K | $59.3M |
| 43 | AMEREN | AEE | 0.36% | 521.26K | $55.7M |
| 44 | PPL CORP | PPL | 0.35% | 1.57M | $54.8M |
| 45 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.33% | 235.83K | $52.0M |
| 46 | CMS ENERGY | CMS | 0.29% | 668.15K | $45.9M |
| 47 | EVERGY | EVRG | 0.27% | 526.18K | $42.8M |
| 48 | USD CASH | — | 0.27% | 41.86M | $41.9M |
| 49 | CONSTELLATION BRANDS CLASS A | STZ | 0.25% | 290.08K | $39.2M |
| 50 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR | 0.24% | 203.16K | $37.5M |
| 51 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0.23% | 519.13K | $35.5M |
| 52 | NISOURCE | NI | 0.22% | 844.95K | $34.3M |
| 53 | VIPER ENERGY INC CLASS A | VNOM | 0.22% | 772.16K | $34.0M |
| 54 | SNAP ON INC | SNA | 0.22% | 86.17K | $34.0M |
| 55 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 0.19% | 715.84K | $29.2M |
| 56 | WATSCO | WSO | 0.16% | 83.16K | $25.1M |
| 57 | OGE ENERGY | OGE | 0.15% | 508.19K | $23.3M |
| 58 | CARLYLE GROUP INC | CG | 0.15% | 466.20K | $22.8M |
| 59 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 0.14% | 170.39K | $21.6M |
| 60 | ANTERO MIDSTREAM | AM | 0.13% | 900.20K | $19.7M |
| 61 | CULLEN FROST BANKERS INC | CFR | 0.12% | 116.63K | $19.1M |
| 62 | AMERICAN FINANCIAL GROUP | AFG | 0.12% | 129.78K | $18.6M |
| 63 | DOMINOS PIZZA | DPZ | 0.12% | 51.49K | $18.0M |
| 64 | NATIONAL FUEL GAS | NFG | 0.10% | 180.72K | $14.8M |
| 65 | INGREDION INC | INGR | 0.09% | 129.23K | $13.6M |
| 66 | IDACORP | IDA | 0.08% | 90.23K | $12.4M |
| 67 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.08% | 12.38M | $12.4M |
| 68 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.08% | 229.93K | $12.4M |
| 69 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.07% | 200.57K | $11.5M |
| 70 | ERIE INDEMNITY CLASS A | ERIE | 0.07% | 44.26K | $11.4M |
| 71 | A O SMITH | AOS | 0.07% | 176.38K | $11.0M |
| 72 | MSC INDUSTRIAL CLASS A | MSM | 0.06% | 82.85K | $9.8M |
| 73 | MGIC INVESTMENT | MTG | 0.06% | 312.48K | $9.8M |
| 74 | MOELIS CLASS A | MC | 0.06% | 138.41K | $9.4M |
| 75 | ARCHROCK | AROC | 0.06% | 290.51K | $8.9M |
| 76 | MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | MGY | 0.05% | 292.68K | $7.7M |
| 77 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | REYN | 0.02% | 151.35K | $3.7M |
| 78 | CASH COLLATERAL USD SGAFT | — | 0.02% | 3.21M | $3.2M |
| 79 | ETD USD BALANCE WITH R93531 | — | 0.00% | -0 | -$0.01 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 11.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.4225 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1046 (Aug 24, 2026) |
| Crescita 1A | -15.69% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -6.71% / -0.26% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.1046 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0874 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1850 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.8430 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2529 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.9496 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9131 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7951 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1217 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.2295 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9284 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8355 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.89% / 11.59% | Sharpe 1A / 3A | 2.09 / 1.25 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.22% / -10.50% | Sortino 1A | 3.45 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.312 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.002 |
| Downside deviation 1Y | 6.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.67M | Average volume | 3.80M |
| AUM | $15.56B | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$27.3M | -0.18% | $15.59B → $15.56B |
| 1 Week | $406.7M | +2.69% | $15.15B → $15.56B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HDV
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.