HDV iShares Core High Dividend ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The iShares Core High Dividend ETF endeavors to replicate the performance of a benchmark index, which includes American companies distributing notably high dividends.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.69% | +7.85% | +7.19% | +22.57% | +21.57% | +13.40% | +9.00% | +6.19% | +7.25% |
| 총수익률 | +3.69% | +8.95% | +8.95% | +24.57% | +25.78% | +17.44% | +12.97% | +10.11% | +11.07% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.08% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $8.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 79 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 7.98% | 7.60M | $1.25B |
| 2 | ABBVIE | ABBV | 6.23% | 3.68M | $974.3M |
| 3 | CHEVRON | CVX | 6.07% | 4.67M | $949.0M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.66% | 17.66M | $885.6M |
| 5 | PFIZER | PFE | 4.58% | 25.59M | $715.6M |
| 6 | MERCK & CO INC | MRK | 4.42% | 4.59M | $691.8M |
| 7 | PROCTER & GAMBLE | PG | 4.40% | 4.69M | $687.5M |
| 8 | HOME DEPOT | HD | 4.34% | 2.01M | $678.7M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.28% | 3.49M | $668.7M |
| 10 | COCA-COLA | KO | 4.12% | 7.00M | $644.3M |
| 11 | PEPSICO | PEP | 3.45% | 3.72M | $538.7M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 2.99% | 1.05M | $467.8M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.94% | 6.72M | $460.1M |
| 14 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 2.67% | 6.21M | $417.5M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.43% | 3.26M | $379.9M |
| 16 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.23% | 1.28M | $348.7M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.97% | 2.31M | $308.4M |
| 18 | BLACKSTONE | BX | 1.88% | 2.05M | $294.0M |
| 19 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.80% | 3.04M | $282.0M |
| 20 | SOUTHERN | SO | 1.45% | 2.52M | $227.5M |
| 21 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.42% | 1.82M | $222.5M |
| 22 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.37% | 2.00M | $214.6M |
| 23 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.27% | 812.26K | $197.9M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.26% | 349.38K | $197.1M |
| 25 | ONEOK | OKE | 1.21% | 2.03M | $188.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 11.48% | 지급액 (최근 12개월) | $3.4225 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 19, 2026 | 최근 지급일 | $0.1046 (Aug 24, 2026) |
| 1년 성장률 | -15.69% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -6.71% / -0.26% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.1046 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0874 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1850 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.8430 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2529 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.9496 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9131 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7951 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1217 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.2295 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9284 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8355 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.88% / 11.60% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.11 / 1.26 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.22% / -10.50% | 소르티노 지수 1년 | 3.48 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.312 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.002 |
| 하방 편차 1년 | 6.58% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 3.67M | 평균 거래량 | 3.80M |
| AUM | $15.56B | 프리미엄/디스카운트 | -0.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$48.5M | -0.31% | $15.63B → $15.59B |
| 1주 | $499.8M | +3.30% | $15.15B → $15.59B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — HDV
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.