HDV iShares Core High Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.82 | Day Range | 28.61 – 28.81 |
| 52-Week Range | 23.52 – 30.13 | Volume | 1.83M |
| Avg Volume | 4.23M | AUM | $14.96B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 8.81% |
| NAV | 28.81 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | Mar 29, 2011 | Posizioni in portafoglio | 74 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46429B663 | ISIN | US46429B6636 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Core High Dividend ETF endeavors to replicate the performance of a benchmark index, which includes American companies distributing notably high dividends.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.27% | +3.65% | +7.13% | +18.05% | +18.25% | +13.60% | +8.25% | +6.03% | +6.93% |
| Rendimento totale | -1.27% | +3.98% | +8.22% | +19.97% | +21.40% | +17.22% | +12.01% | +9.86% | +10.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 9.33% | 8.29M | $1.40B |
| 2 | CHEVRON | CVX | 7.03% | 4.98M | $1.05B |
| 3 | ABBVIE | ABBV | 6.77% | 3.72M | $1.01B |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.67% | 18.31M | $848.6M |
| 5 | PROCTER & GAMBLE | PG | 5.43% | 5.39M | $812.4M |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 5.24% | 3.91M | $784.2M |
| 7 | HOME DEPOT | HD | 4.46% | 2.26M | $667.1M |
| 8 | COCA-COLA | KO | 4.31% | 7.34M | $644.5M |
| 9 | PEPSICO | PEP | 3.93% | 4.58M | $588.3M |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.83% | 8.02M | $573.1M |
| 11 | AMGEN INC | AMGN | 2.65% | 973.10K | $396.5M |
| 12 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.54% | 1.61M | $380.8M |
| 13 | NEXTERA ENERGY | NEE | 2.51% | 4.85M | $375.5M |
| 14 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.10% | 2.34M | $314.7M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.07% | 3.14M | $309.2M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.80% | 3.06M | $268.7M |
| 17 | SOUTHERN | SO | 1.78% | 3.10M | $267.0M |
| 18 | BLACKSTONE | BX | 1.67% | 2.21M | $249.4M |
| 19 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.49% | 1.01M | $222.4M |
| 20 | ONEOK | OKE | 1.32% | 2.19M | $198.1M |
| 21 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.32% | 3.25M | $197.3M |
| 22 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.31% | 2.10M | $196.2M |
| 23 | WILLIAMS | WMB | 1.30% | 2.69M | $194.3M |
| 24 | KINDER MORGAN | KMI | 1.25% | 5.81M | $187.5M |
| 25 | EOG RESOURCES | EOG | 1.14% | 1.15M | $170.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5289 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0560 (Sep 21, 2026) |
| Crescita 1A | -33.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -14.61% / -5.64% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0560 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.1046 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0874 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1850 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.8430 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2529 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.9496 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9131 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7951 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1217 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.2295 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9284 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.15% / 11.60% | Sharpe 1A / 3A | 1.71 / 1.23 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.58% / -10.50% | Sortino 1A | 2.78 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.3 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.012 |
| Downside deviation 1Y | 6.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.83M | Average volume | 4.23M |
| AUM | $14.96B | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $278.6M | +1.90% | $14.68B → $14.96B |
| 1 Month | -$168.9M | -1.10% | $15.35B → $14.96B |
| 1 Week | -$147.3M | -1.00% | $14.76B → $14.96B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HDV
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.