HDV iShares Core High Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.81 | Rentang Harian | 29.73 – 29.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.52 – 30.13 | Volume | 3.67M |
| Volume Rata-Rata | 3.80M | AUM | $15.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 11.48% |
| NAV | 29.75 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Mar 29, 2011 | Kepemilikan | 75 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B663 | ISIN | US46429B6636 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Core High Dividend ETF endeavors to replicate the performance of a benchmark index, which includes American companies distributing notably high dividends.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.69% | +7.85% | +7.19% | +22.57% | +21.57% | +13.40% | +9.00% | +6.19% | +7.25% |
| Total return | +3.69% | +8.95% | +8.95% | +24.57% | +25.78% | +17.44% | +12.97% | +10.11% | +11.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 79 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 7.98% | 7.60M | $1.25B |
| 2 | ABBVIE | ABBV | 6.23% | 3.68M | $974.3M |
| 3 | CHEVRON | CVX | 6.07% | 4.67M | $949.0M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 5.66% | 17.66M | $885.6M |
| 5 | PFIZER | PFE | 4.58% | 25.59M | $715.6M |
| 6 | MERCK & CO INC | MRK | 4.42% | 4.59M | $691.8M |
| 7 | PROCTER & GAMBLE | PG | 4.40% | 4.69M | $687.5M |
| 8 | HOME DEPOT | HD | 4.34% | 2.01M | $678.7M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.28% | 3.49M | $668.7M |
| 10 | COCA-COLA | KO | 4.12% | 7.00M | $644.3M |
| 11 | PEPSICO | PEP | 3.45% | 3.72M | $538.7M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 2.99% | 1.05M | $467.8M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.94% | 6.72M | $460.1M |
| 14 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 2.67% | 6.21M | $417.5M |
| 15 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.43% | 3.26M | $379.9M |
| 16 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.23% | 1.28M | $348.7M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.97% | 2.31M | $308.4M |
| 18 | BLACKSTONE | BX | 1.88% | 2.05M | $294.0M |
| 19 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 1.80% | 3.04M | $282.0M |
| 20 | SOUTHERN | SO | 1.45% | 2.52M | $227.5M |
| 21 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.42% | 1.82M | $222.5M |
| 22 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.37% | 2.00M | $214.6M |
| 23 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.27% | 812.26K | $197.9M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.26% | 349.38K | $197.1M |
| 25 | ONEOK | OKE | 1.21% | 2.03M | $188.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 11.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.4225 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1046 (Aug 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.69% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.71% / -0.26% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.1046 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0874 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1850 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.8430 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2529 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.9496 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9131 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.7951 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1217 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $1.2295 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9284 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8355 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.88% / 11.60% | Sharpe 1T / 3T | 2.11 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.22% / -10.50% | Sortino 1T | 3.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.312 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.002 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.67M | Volume rata-rata | 3.80M |
| AUM | $15.56B | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$48.5M | -0.31% | $15.63B → $15.59B |
| 1 Minggu | $499.8M | +3.30% | $15.15B → $15.59B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HDV
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.