GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 40,68 | Дневной диапазон | 40,68 – 40,68 |
| Диапазон за 52 недели | 25,53 – 40,68 | Объём торгов | 56 |
| Средний объём | 619 | AUM | 1,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,25 % | Доходность (TTM) | 1,78 % |
| NAV | 40,66 | Премия/дисконт | +0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 22 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A263 | ISIN | US37960A2630 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GXPE offers concentrated exposure to the US Energy industry. The underlying index selects companies from the MSCI USA Index that are involved in the Energy sector, as defined by GICS. The fund comprises firms engaged in exploration and production, refining and marketing, as well as storage and transportation of oil, gas, coal, and consumable fuels. It also includes companies that provide oil and gas equipment and services. The fund may invest in ETFs that track the performance of Energy companies or firms with a similar investment profile as the index constituents. Selected securities are weighted based purely on market capitalization, without maximum weight constraints. The index rebalances and reconstitutes on a quarterly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11,33 % | +16,70 % | +21,94 % | +55,15 % | +55,15 % | — | — | — | +60,35 % |
| Совокупная доходность | +11,33 % | +16,70 % | +23,53 % | +57,13 % | +59,09 % | — | — | — | +64,43 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,25 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 13 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 24 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 28,96 % | 2,61 тыс. | 448,8 тыс. $ |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 16,06 % | 1,16 тыс. | 249 тыс. $ |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6,81 % | 767 | 105,5 тыс. $ |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 5,45 % | 184 | 84,4 тыс. $ |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 5,26 % | 187 | 81,5 тыс. $ |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 4,58 % | 252 | 70,9 тыс. $ |
| 7 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3,68 % | 770 | 57,1 тыс. $ |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 3,23 % | 333 | 50,1 тыс. $ |
| 9 | SLB LTD | SLB | 2,96 % | 941 | 45,9 тыс. $ |
| 10 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2,53 % | 1,18 тыс. | 39,2 тыс. $ |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2,46 % | 131 | 38,1 тыс. $ |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2,35 % | 129 | 36,4 тыс. $ |
| 13 | FALCON TOPCO INC | OKE | 2,35 % | 396 | 36,4 тыс. $ |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2,27 % | 625 | 35,1 тыс. $ |
| 15 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2,24 % | 708 | 34,7 тыс. $ |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1,84 % | 466 | 28,5 тыс. $ |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1,61 % | 128 | 25 тыс. $ |
| 18 | EQT CORP | EQT | 1,32 % | 384 | 20,4 тыс. $ |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1,12 % | 249 | 17,4 тыс. $ |
| 20 | HALLIBURTON CO | HAL | 1,11 % | 527 | 17,2 тыс. $ |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0,87 % | 37 | 13,5 тыс. $ |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0,87 % | 151 | 13,4 тыс. $ |
| 23 | CASH | — | 0,08 % | 1,29 тыс. | 1,3 тыс. $ |
| 24 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0,00 % | 57 | 56,82 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,78 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7220 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.4060 (2 июл. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.4060 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | $0.3160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21,91 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 2,61 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15,74 % / — | Сортино 1Л | 4,00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0,3130 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,2800 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,28 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56 | Средний объём | 619 |
| AUM | 1,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 39,4 тыс. $ | +2,52 % | 1,6 млн $ → 1,6 млн $ |
| 1 месяц | -14,7 тыс. $ | -1,00 % | 1,5 млн $ → 1,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GXPE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.