GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:49 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 39,71 | Tagesspanne | 40,47 – 40,68 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,53 – 40,68 | Volumen | 860 |
| Durchschn. Volumen | 619 | AUM | 1,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | 1,78 % |
| NAV | 40,66 | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % indikativ |
| Auflegung | 22.07.2025 | Positionen | 24 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37960A263 | ISIN | US37960A2630 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
GXPE offers concentrated exposure to the US Energy industry. The underlying index selects companies from the MSCI USA Index that are involved in the Energy sector, as defined by GICS. The fund comprises firms engaged in exploration and production, refining and marketing, as well as storage and transportation of oil, gas, coal, and consumable fuels. It also includes companies that provide oil and gas equipment and services. The fund may invest in ETFs that track the performance of Energy companies or firms with a similar investment profile as the index constituents. Selected securities are weighted based purely on market capitalization, without maximum weight constraints. The index rebalances and reconstitutes on a quarterly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +11,33 % | +16,70 % | +21,94 % | +55,15 % | +55,15 % | — | — | — | +60,35 % |
| Gesamtrendite | +11,33 % | +16,70 % | +23,53 % | +57,13 % | +59,09 % | — | — | — | +64,43 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 13.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 24 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 28,96 % | 2607 | 448795,05 $ |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 16,06 % | 1158 | 248970 $ |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6,81 % | 767 | 105508,52 $ |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 5,45 % | 184 | 84421,04 $ |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 5,26 % | 187 | 81532 $ |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 4,58 % | 252 | 70930,44 $ |
| 7 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3,68 % | 770 | 57110,9 $ |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 3,23 % | 333 | 50119,83 $ |
| 9 | SLB LTD | SLB | 2,96 % | 941 | 45892,57 $ |
| 10 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2,53 % | 1184 | 39166,72 $ |
| 11 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2,46 % | 131 | 38060,74 $ |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2,35 % | 129 | 36441,21 $ |
| 13 | FALCON TOPCO INC | OKE | 2,35 % | 396 | 36439,92 $ |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2,27 % | 625 | 35112,5 $ |
| 15 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2,24 % | 708 | 34663,68 $ |
| 16 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1,84 % | 466 | 28486,58 $ |
| 17 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1,61 % | 128 | 24974,08 $ |
| 18 | EQT CORP | EQT | 1,32 % | 384 | 20436,48 $ |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1,12 % | 249 | 17367,75 $ |
| 20 | HALLIBURTON CO | HAL | 1,11 % | 527 | 17180,2 $ |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0,87 % | 37 | 13516,84 $ |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0,87 % | 151 | 13410,31 $ |
| 23 | CASH | — | 0,08 % | 1285,17 | 1285,17 $ |
| 24 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0,00 % | 57 | 56,82 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,78 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7220 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4060 (02.07.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 02.07.2026 | $0.4060 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 07.01.2026 | $0.3160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21,91 % / — | Sharpe 1J / 3J | 2,61 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15,74 % / — | Sortino 1J | 4,00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0,3130 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0,2800 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14,28 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 860 | Durchschnittliches Volumen | 619 |
| AUM | 1,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 39375 $ | +2,52 % | 1,6 Mio. $ → 1,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -14716 $ | -1,00 % | 1,5 Mio. $ → 1,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GXPE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.