GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
Kurs vom 26.10.2026 16:24 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,48 | Tagesspanne | 25,74 – 25,87 |
| 52-Wochen-Spanne | 22,84 – 27,87 | Volumen | 2024 |
| Durchschn. Volumen | 37289 | AUM | 48,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | 0,35 % |
| NAV | 25,46 | Aufgeld/Abschlag | +1,10 % indikativ |
| Auflegung | 22.07.2025 | Positionen | 48 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Consumer Discretionary | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37960A313 | ISIN | US37960A3133 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
GXPD offers concentrated exposure to the US Consumer Discretionary industry. The underlying index selects companies from the MSCI USA Index that are involved in the Consumer Discretionary sector, as defined by GICS. These firms provide goods and services that consumers consider non-essential, including: i) manufacturers of automobiles and their components, household durable goods, leisure products, textiles, and apparel, ii) hotels, restaurants, and other leisure facilities, and iii) distributors and retailers of consumer discretionary products. The fund may also invest in ETFs that track the performance of Consumer Discretionary companies or firms with a similar investment profile as the index constituents. Selected securities are weighted based purely on market capitalization, without maximum weight constraints. The index rebalances and reconstitutes on a quarterly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,35 % | +4,81 % | -4,89 % | -3,74 % | -3,04 % | — | — | — | +1,31 % |
| Gesamtrendite | +1,35 % | +4,81 % | -4,71 % | -3,59 % | -2,71 % | — | — | — | +1,68 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 13.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 48 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 42,21 % | 78898 | 20,5 Mio. $ |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 18,18 % | 23323 | 8,8 Mio. $ |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 4,87 % | 8127 | 2,4 Mio. $ |
| 4 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2,79 % | 5746 | 1,4 Mio. $ |
| 5 | TJX COMPANIES INC | TJX | 2,63 % | 8989 | 1,3 Mio. $ |
| 6 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2,08 % | 6375 | 1 Mio. $ |
| 7 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1,76 % | 9244 | 853082,54 $ |
| 8 | LOWE'S COS INC | LOW | 1,74 % | 4542 | 842858,94 $ |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1,44 % | 369 | 698310,36 $ |
| 10 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 1,35 % | 1777 | 656246,1 $ |
| 11 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1,25 % | 1848 | 605293,92 $ |
| 12 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1,25 % | 7337 | 604348,69 $ |
| 13 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1,21 % | 6794 | 588700,1 $ |
| 14 | DOORDASH INC - A | DASH | 1,20 % | 3001 | 582914,24 $ |
| 15 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1,20 % | 2073 | 581828,91 $ |
| 16 | ROSS STORES INC | ROST | 1,18 % | 2540 | 573633,6 $ |
| 17 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 1,16 % | 3432 | 561132 $ |
| 18 | FORD MOTOR CO | F | 0,79 % | 31759 | 381108 $ |
| 19 | AUTOZONE INC | AZO | 0,77 % | 129 | 373951,65 $ |
| 20 | GARMIN LTD | GRMN | 0,73 % | 1325 | 353457 $ |
| 21 | EBAY INC | EBAY | 0,72 % | 3056 | 350370,4 $ |
| 22 | NIKE INC -CL B | NKE | 0,71 % | 9712 | 343319,2 $ |
| 23 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0,68 % | 2235 | 327986,25 $ |
| 24 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0,66 % | 10590 | 321936 $ |
| 25 | CARVANA CO | CVNA | 0,64 % | 5222 | 310761,22 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,35 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0900 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0400 (02.07.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 02.07.2026 | $0.0400 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 07.01.2026 | $0.0500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21,82 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,3120 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16,63 % / — | Sortino 1J | -0,4510 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,28 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7420 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15,09 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2024 | Durchschnittliches Volumen | 37289 |
| AUM | 48,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,10 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -589501 $ | -1,22 % | 48,5 Mio. $ → 48,1 Mio. $ |
| 1 Monat | -556247 $ | -1,16 % | 47,9 Mio. $ → 48,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GXPD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.