GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 105.61 | Günlük Aralık | 105.51 – 105.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 105.00 – 108.34 | Hacim | 61.85K |
| Ort. Hacim | 149.39K | AUM | $3.82B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.65% |
| NAV | 105.51 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 05, 2007 | Varlıklar | 6233 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288612 | ISIN | US4642886125 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF aims to mirror the investment outcomes of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated fixed-income securities, specifically government bonds, those issued by government-related entities, and investment-grade corporate bonds from U.S. companies, all of which have remaining maturities ranging from one to ten years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.22% | -0.55% | -2.28% | -1.71% | -1.51% | +1.11% | -1.87% | -0.66% | +0.27% |
| Toplam getiri | +0.53% | +0.38% | -0.48% | +0.40% | +2.08% | +4.54% | +0.86% | +1.67% | +2.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 | — | 0.78% | 0 | $29.7M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 | — | 0.75% | 0 | $28.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 | — | 0.74% | 0 | $28.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.74% | 0 | $28.2M |
| 7 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 | — | 0.73% | 0 | $27.9M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.73% | 0 | $27.7M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 | — | 0.72% | 0 | $27.3M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 | — | 0.69% | 0 | $26.5M |
| 11 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.69% | 0 | $26.4M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 07/15/2028 | — | 0.65% | 0 | $24.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.63% 08/15/2028 | — | 0.64% | 0 | $24.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 | — | 0.63% | 0 | $24.2M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 | — | 0.60% | 0 | $23.0M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 | — | 0.58% | 0 | $22.4M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.38% 09/15/2028 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 | — | 0.57% | 0 | $21.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030 | — | 0.55% | 0 | $21.2M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.55% | 0 | $21.0M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 | — | 0.55% | 0 | $20.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.65% | Ödenen (son 12 ay) | $3.8517 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3253 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.55% / +16.15% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3253 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3214 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3277 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3249 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3304 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3123 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3247 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3241 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3153 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3217 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3053 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3183 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.40% / 3.21% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.662 / 0.284 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.80% / -2.56% | Sortino 1Y | -0.949 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.025 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.289 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 61.85K | Ortalama hacim | 149.39K |
| AUM | $3.82B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.8M | -0.10% | $3.82B → $3.82B |
| 1 Hafta | $1.8M | +0.05% | $3.81B → $3.82B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GVI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.