GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 105.61 | Дневной диапазон | 105.51 – 105.56 |
| Диапазон за 52 недели | 105.00 – 108.34 | Объём торгов | 61.85K |
| Средний объём | 149.39K | AUM | $3.82B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.65% |
| NAV | 105.51 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 6233 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288612 | ISIN | US4642886125 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF aims to mirror the investment outcomes of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated fixed-income securities, specifically government bonds, those issued by government-related entities, and investment-grade corporate bonds from U.S. companies, all of which have remaining maturities ranging from one to ten years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.22% | -0.55% | -2.28% | -1.71% | -1.51% | +1.11% | -1.87% | -0.66% | +0.27% |
| Совокупная доходность | +0.53% | +0.38% | -0.48% | +0.40% | +2.08% | +4.54% | +0.86% | +1.67% | +2.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 | — | 0.78% | 0 | $29.7M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 | — | 0.75% | 0 | $28.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 | — | 0.74% | 0 | $28.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.74% | 0 | $28.2M |
| 7 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 | — | 0.73% | 0 | $27.9M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.73% | 0 | $27.7M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 | — | 0.72% | 0 | $27.3M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 | — | 0.69% | 0 | $26.5M |
| 11 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.69% | 0 | $26.4M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 07/15/2028 | — | 0.65% | 0 | $24.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.63% 08/15/2028 | — | 0.64% | 0 | $24.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 | — | 0.63% | 0 | $24.2M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 | — | 0.60% | 0 | $23.0M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 | — | 0.58% | 0 | $22.4M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.38% 09/15/2028 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 | — | 0.57% | 0 | $21.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030 | — | 0.55% | 0 | $21.2M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.55% | 0 | $21.0M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 | — | 0.55% | 0 | $20.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.8517 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3253 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.55% / +16.15% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3253 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3214 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3277 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3249 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3304 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3123 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3247 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3241 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3153 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3217 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3053 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3183 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.40% / 3.21% | Шарп 1Л / 3Л | -0.662 / 0.284 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.80% / -2.56% | Сортино 1Л | -0.949 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.025 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.289 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 61.85K | Средний объём | 149.39K |
| AUM | $3.82B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.8M | -0.10% | $3.82B → $3.82B |
| 1 неделя | $1.8M | +0.05% | $3.81B → $3.82B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GVI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.