GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 105.61 | Intervalo Diário | 105.51 – 105.56 |
| Faixa de 52 Semanas | 105.00 – 108.34 | Volume | 61.85K |
| Volume Médio | 149.39K | AUM | $3.82B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 3.65% |
| NAV | 105.51 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jan 05, 2007 | Posições | 6233 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288612 | ISIN | US4642886125 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF aims to mirror the investment outcomes of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated fixed-income securities, specifically government bonds, those issued by government-related entities, and investment-grade corporate bonds from U.S. companies, all of which have remaining maturities ranging from one to ten years.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.38% | -0.44% | -2.25% | -1.62% | -1.23% | +1.14% | -1.82% | -0.65% | +0.28% |
| Retorno total | +0.70% | +0.49% | -0.44% | +0.49% | +2.38% | +4.58% | +0.92% | +1.68% | +2.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 | — | 0.78% | 0 | $29.7M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 | — | 0.75% | 0 | $28.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 | — | 0.74% | 0 | $28.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.74% | 0 | $28.2M |
| 7 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 | — | 0.73% | 0 | $27.9M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.73% | 0 | $27.7M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 | — | 0.72% | 0 | $27.3M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 | — | 0.69% | 0 | $26.5M |
| 11 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.69% | 0 | $26.4M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 07/15/2028 | — | 0.65% | 0 | $24.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.63% 08/15/2028 | — | 0.64% | 0 | $24.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 | — | 0.63% | 0 | $24.2M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 | — | 0.60% | 0 | $23.0M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 | — | 0.58% | 0 | $22.4M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.38% 09/15/2028 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 | — | 0.57% | 0 | $21.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030 | — | 0.55% | 0 | $21.2M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.55% | 0 | $21.0M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 | — | 0.55% | 0 | $20.9M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.65% | Pago (últimos 12 meses) | $3.8517 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3253 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +15.55% / +16.15% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3253 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3214 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3277 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3249 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3304 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3123 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3247 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3241 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3153 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3217 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3053 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3183 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.41% / 3.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.542 / 0.294 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.80% / -2.56% | Sortino 1A | -0.78 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.025 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.29 |
| Desvio negativo 1A | 1.68% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 61.85K | Volume médio | 149.39K |
| AUM | $3.82B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.3M | +0.27% | $3.81B → $3.82B |
| 1 Semana | $7.8M | +0.20% | $3.81B → $3.82B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GVI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.