GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 105.61 | Day Range | 105.51 – 105.56 |
| 52-Week Range | 105.00 – 108.34 | Volume | 61.85K |
| Avg Volume | 149.39K | AUM | $3.82B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 3.65% |
| NAV | 105.51 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jan 05, 2007 | Posizioni in portafoglio | 6233 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288612 | ISIN | US4642886125 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF aims to mirror the investment outcomes of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated fixed-income securities, specifically government bonds, those issued by government-related entities, and investment-grade corporate bonds from U.S. companies, all of which have remaining maturities ranging from one to ten years.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.38% | -0.44% | -2.25% | -1.62% | -1.23% | +1.14% | -1.82% | -0.65% | +0.28% |
| Rendimento totale | +0.70% | +0.49% | -0.44% | +0.49% | +2.38% | +4.58% | +0.92% | +1.68% | +2.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 | — | 0.77% | 0 | $29.5M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.6M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 | — | 0.74% | 0 | $28.4M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 | — | 0.74% | 0 | $28.3M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.73% | 0 | $28.0M |
| 7 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 | — | 0.73% | 0 | $27.7M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.72% | 0 | $27.6M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 | — | 0.71% | 0 | $27.2M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 | — | 0.69% | 0 | $26.5M |
| 11 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.69% | 0 | $26.3M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 07/15/2028 | — | 0.65% | 0 | $24.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.63% 08/15/2028 | — | 0.64% | 0 | $24.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 | — | 0.63% | 0 | $24.1M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 | — | 0.60% | 0 | $22.9M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 | — | 0.58% | 0 | $22.2M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.38% 09/15/2028 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 | — | 0.57% | 0 | $21.8M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.3M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.2M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030 | — | 0.55% | 0 | $21.2M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.55% | 0 | $21.0M |
| 25 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/2031 | — | 0.55% | 0 | $20.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.8517 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3253 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +5.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +15.55% / +16.15% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3253 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3214 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3277 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3249 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3304 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3123 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3247 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3241 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3153 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3217 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3053 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3183 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.41% / 3.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.542 / 0.294 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.80% / -2.56% | Sortino 1A | -0.78 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.025 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.29 |
| Downside deviation 1Y | 1.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 61.85K | Average volume | 149.39K |
| AUM | $3.82B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.3M | +0.27% | $3.81B → $3.82B |
| 1 Week | $7.8M | +0.20% | $3.81B → $3.82B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.