GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 105.61 | Rentang Harian | 105.51 – 105.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 105.00 – 108.34 | Volume | 61.85K |
| Volume Rata-Rata | 149.39K | AUM | $3.82B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.65% |
| NAV | 105.51 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jan 05, 2007 | Kepemilikan | 6233 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288612 | ISIN | US4642886125 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF aims to mirror the investment outcomes of an index. This index comprises U.S. dollar-denominated fixed-income securities, specifically government bonds, those issued by government-related entities, and investment-grade corporate bonds from U.S. companies, all of which have remaining maturities ranging from one to ten years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.22% | -0.55% | -2.28% | -1.71% | -1.51% | +1.11% | -1.87% | -0.66% | +0.27% |
| Total return | +0.53% | +0.38% | -0.48% | +0.40% | +2.08% | +4.54% | +0.86% | +1.67% | +2.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 | — | 0.78% | 0 | $29.7M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $28.7M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 | — | 0.75% | 0 | $28.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 | — | 0.74% | 0 | $28.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.74% | 0 | $28.2M |
| 7 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 | — | 0.73% | 0 | $27.9M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.73% | 0 | $27.7M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 | — | 0.72% | 0 | $27.3M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 | — | 0.69% | 0 | $26.5M |
| 11 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.69% | 0 | $26.4M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 07/15/2028 | — | 0.65% | 0 | $24.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.63% 08/15/2028 | — | 0.64% | 0 | $24.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 | — | 0.63% | 0 | $24.2M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 | — | 0.60% | 0 | $23.0M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 | — | 0.58% | 0 | $22.4M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.38% 09/15/2028 | — | 0.58% | 0 | $22.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 | — | 0.57% | 0 | $21.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 | — | 0.56% | 0 | $21.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030 | — | 0.55% | 0 | $21.2M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.55% | 0 | $21.0M |
| 25 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 | — | 0.55% | 0 | $20.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.8517 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3253 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.55% / +16.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3253 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3214 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3277 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3249 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3304 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3123 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3247 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3241 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3153 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3217 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3053 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3183 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.40% / 3.21% | Sharpe 1T / 3T | -0.662 / 0.284 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.80% / -2.56% | Sortino 1T | -0.949 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.025 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.289 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 61.85K | Volume rata-rata | 149.39K |
| AUM | $3.82B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.8M | -0.10% | $3.82B → $3.82B |
| 1 Minggu | $1.8M | +0.05% | $3.81B → $3.82B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GVI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.