GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.36 | Day Range | 50.34 – 50.41 |
| 52-Week Range | 50.07 – 51.00 | Volume | 7.12K |
| Avg Volume | 15.96K | AUM | $65.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Rendimento (TTM) | 2.67% |
| NAV | 50.37 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Jul 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 159 |
| Emittente | Goldman | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38149W572 | ISIN | US38149W5720 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF, often referred to as "the Fund," strives to generate significant current income. It aims to achieve this while maintaining a relatively stable principal value, and the income earned is not subject to regular federal income tax.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.01% | +0.05% | -0.13% | +0.19% | +0.17% | — | — | — | +0.34% |
| Rendimento totale | +0.18% | +0.70% | +1.19% | +1.72% | +2.88% | — | — | — | +3.20% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $16.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 224 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV 2.95% 04/01/2049 | — | 2.31% | 1.50M | $1.5M |
| 2 | KING, WASHINGTON (COUNTY 2.38% 01/01/2042 | — | 2.14% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | NEW YORK CITY MUNICIPAL W 2.25% 06/15/2045 | — | 1.68% | 1.10M | $1.1M |
| 4 | NEW YORK CITY MUNICIPAL W 2.20% 06/15/2049 | — | 1.68% | 1.10M | $1.1M |
| 5 | EAST COUNTY ADVANCED WATE 3.13% 09/01/2026 | — | 1.60% | 1.03M | $1.1M |
| 6 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY 3.30% 10/01/2046 | — | 1.55% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | ILLINOIS FINANCE AUTHORIT 2.50% 09/28/2026 | — | 1.54% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | STATE OF OHIO 2.35% 12/01/2040 | — | 1.54% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV 3.25% 08/01/2038 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | NUVEEN AMT-FREE QUALITY M 2.37% 09/11/2056 | — | 1.53% | 10 | $1.0M |
| 11 | PORT OF PORT ARTHUR NAVIG 2.30% 04/01/2040 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | HEALTH AND EDUCATIONAL FA 2.61% 09/16/2026 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | BOARD OF REGENTS OF THE U 2.75% 08/27/2026 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | MONTGOMERY, MARYLAND (COU 2.20% 11/01/2037 | — | 1.45% | 950.00K | $950.8K |
| 15 | SCHOOL BOARD OF PALM BEAC 5.00% 08/01/2028 | — | 1.34% | 840.00K | $879.1K |
| 16 | INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC 5.00% 01/01/2028 | — | 1.28% | 815.00K | $841.1K |
| 17 | CAPE CORAL, FLORIDA (CITY 2.63% 09/10/2026 | — | 1.28% | 835.00K | $837.2K |
| 18 | DORMITORY AUTHORITY OF TH 2.72% 12/01/2026 | — | 1.22% | 800.00K | $801.1K |
| 19 | DEVELOPMENT AUTHORITY OF 2.30% 11/01/2052 | — | 1.22% | 800.00K | $800.8K |
| 20 | MISSISSIPPI BUSINESS FINA 2.35% 06/01/2043 | — | 1.22% | 800.00K | $800.7K |
| 21 | CREEK COUNTY EDUCATIONAL 5.00% 09/01/2026 | — | 1.20% | 765.00K | $783.5K |
| 22 | KANSAS DEPARTMENT OF TRAN 5.00% 09/01/2026 | — | 1.17% | 745.00K | $763.1K |
| 23 | MINNESOTA AGRICULTURAL & 2.66% 11/12/2026 | — | 1.15% | 750.00K | $752.1K |
| 24 | DORMITORY AUTHORITY OF TH 2.70% 11/04/2026 | — | 1.15% | 750.00K | $751.1K |
| 25 | HEALTH AND EDUCATIONAL FA 5.00% 06/01/2028 | — | 1.14% | 710.00K | $743.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3455 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0935 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0935 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1233 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1138 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1227 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0980 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1070 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1040 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1222 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1070 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1300 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1230 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.02% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.799 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.36% / — | Sortino 1A | -1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.002 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.044 |
| Downside deviation 1Y | 0.62% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.12K | Average volume | 15.96K |
| AUM | $65.5M | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $20.0K | +0.03% | $65.5M → $65.5M |
| 1 Week | -$34.7K | -0.05% | $65.4M → $65.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GUMI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.