GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.36 | Rentang Harian | 50.34 – 50.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.07 – 51.00 | Volume | 7.12K |
| Volume Rata-Rata | 15.96K | AUM | $65.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 2.67% |
| NAV | 50.37 | Premium/Diskon | +0.01% indikatif |
| Inception | Jul 23, 2024 | Kepemilikan | 159 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38149W572 | ISIN | US38149W5720 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF, often referred to as "the Fund," strives to generate significant current income. It aims to achieve this while maintaining a relatively stable principal value, and the income earned is not subject to regular federal income tax.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.01% | +0.05% | -0.13% | +0.19% | +0.17% | — | — | — | +0.34% |
| Total return | +0.18% | +0.70% | +1.19% | +1.72% | +2.88% | — | — | — | +3.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 224 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV 2.95% 04/01/2049 | — | 2.31% | 1.50M | $1.5M |
| 2 | KING, WASHINGTON (COUNTY 2.38% 01/01/2042 | — | 2.14% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | NEW YORK CITY MUNICIPAL W 2.25% 06/15/2045 | — | 1.68% | 1.10M | $1.1M |
| 4 | NEW YORK CITY MUNICIPAL W 2.20% 06/15/2049 | — | 1.68% | 1.10M | $1.1M |
| 5 | EAST COUNTY ADVANCED WATE 3.13% 09/01/2026 | — | 1.60% | 1.03M | $1.1M |
| 6 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY 3.30% 10/01/2046 | — | 1.55% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | ILLINOIS FINANCE AUTHORIT 2.50% 09/28/2026 | — | 1.54% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | STATE OF OHIO 2.35% 12/01/2040 | — | 1.54% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV 3.25% 08/01/2038 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | NUVEEN AMT-FREE QUALITY M 2.37% 09/11/2056 | — | 1.53% | 10 | $1.0M |
| 11 | PORT OF PORT ARTHUR NAVIG 2.30% 04/01/2040 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | HEALTH AND EDUCATIONAL FA 2.61% 09/16/2026 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | BOARD OF REGENTS OF THE U 2.75% 08/27/2026 | — | 1.53% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | MONTGOMERY, MARYLAND (COU 2.20% 11/01/2037 | — | 1.45% | 950.00K | $950.8K |
| 15 | SCHOOL BOARD OF PALM BEAC 5.00% 08/01/2028 | — | 1.34% | 840.00K | $879.1K |
| 16 | INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC 5.00% 01/01/2028 | — | 1.28% | 815.00K | $841.1K |
| 17 | CAPE CORAL, FLORIDA (CITY 2.63% 09/10/2026 | — | 1.28% | 835.00K | $837.2K |
| 18 | DORMITORY AUTHORITY OF TH 2.72% 12/01/2026 | — | 1.22% | 800.00K | $801.1K |
| 19 | DEVELOPMENT AUTHORITY OF 2.30% 11/01/2052 | — | 1.22% | 800.00K | $800.8K |
| 20 | MISSISSIPPI BUSINESS FINA 2.35% 06/01/2043 | — | 1.22% | 800.00K | $800.7K |
| 21 | CREEK COUNTY EDUCATIONAL 5.00% 09/01/2026 | — | 1.20% | 765.00K | $783.5K |
| 22 | KANSAS DEPARTMENT OF TRAN 5.00% 09/01/2026 | — | 1.17% | 745.00K | $763.1K |
| 23 | MINNESOTA AGRICULTURAL & 2.66% 11/12/2026 | — | 1.15% | 750.00K | $752.1K |
| 24 | DORMITORY AUTHORITY OF TH 2.70% 11/04/2026 | — | 1.15% | 750.00K | $751.1K |
| 25 | HEALTH AND EDUCATIONAL FA 5.00% 06/01/2028 | — | 1.14% | 710.00K | $743.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3455 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0935 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0935 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1233 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1138 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1227 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0980 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1070 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1040 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1222 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1070 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1300 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1230 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.02% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.799 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.36% / — | Sortino 1T | -1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.002 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.044 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.12K | Volume rata-rata | 15.96K |
| AUM | $65.5M | Premium/Diskon | +0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.0K | +0.03% | $65.5M → $65.5M |
| 1 Minggu | -$34.7K | -0.05% | $65.4M → $65.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GUMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.