GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 138.86 | Günlük Aralık | 138.86 – 139.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 112.44 – 146.45 | Hacim | 441 |
| Ort. Hacim | 8.80K | AUM | $505.3M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.56% |
| NAV | 138.82 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 03, 2010 | Varlıklar | 61 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V225 | ISIN | US46137V2253 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM) aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 GARP Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total capital to the constituent securities of its benchmark index. The Index itself focuses on identifying mid-sized companies that display a combination of steady underlying business growth, attractive valuations, sound fiscal health, and strong profit generation capabilities. To maintain alignment with its strategy, both the ETF and the S&P MidCap 400 GARP Index are rebalanced twice a year, specifically after the market closes on the third Friday of June and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.57% | +4.95% | +14.21% | +15.71% | +16.12% | +16.64% | +8.63% | +10.35% | +10.13% |
| Toplam getiri | -1.57% | +4.95% | +14.39% | +16.09% | +16.73% | +17.71% | +9.75% | +11.63% | +11.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 63 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 3.33% | 118.15K | $16.8M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.98% | 136.51K | $15.1M |
| 3 | Duolingo Inc | DUOL | 2.95% | 99.61K | $14.9M |
| 4 | InterDigital Inc | IDCC | 2.79% | 42.53K | $14.1M |
| 5 | Hecla Mining Co | HL | 2.52% | 747.27K | $12.8M |
| 6 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.43% | 37.04K | $12.3M |
| 7 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 2.42% | 79.43K | $12.2M |
| 8 | Appfolio Inc | APPF | 2.41% | 60.17K | $12.2M |
| 9 | SharkNinja Inc | SN | 2.39% | 65.42K | $12.1M |
| 10 | Qualys Inc | QLYS | 2.37% | 59.20K | $12.0M |
| 11 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.35% | 19.45K | $11.9M |
| 12 | Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 2.22% | 33.37K | $11.2M |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.18% | 41.80K | $11.0M |
| 14 | Docusign Inc | DOCU | 2.18% | 154.80K | $11.0M |
| 15 | Doximity Inc | DOCS | 2.13% | 353.41K | $10.8M |
| 16 | Exelixis Inc | EXEL | 2.10% | 177.33K | $10.6M |
| 17 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.09% | 151.81K | $10.6M |
| 18 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 2.03% | 102.56K | $10.3M |
| 19 | Globus Medical Inc | GMED | 1.80% | 122.01K | $9.1M |
| 20 | Manhattan Associates Inc | MANH | 1.79% | 44.24K | $9.1M |
| 21 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 1.71% | 234.75K | $8.6M |
| 22 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.70% | 33.60K | $8.6M |
| 23 | Valaris Ltd | VAL | 1.67% | 101.15K | $8.5M |
| 24 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 1.66% | 98.23K | $8.4M |
| 25 | SLM Corp | SLM | 1.66% | 373.44K | $8.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.56% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7841 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1509 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -44.75% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.63% / -2.22% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1509 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2168 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3152 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4883 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4064 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2094 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2926 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2959 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2761 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1871 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.93% / 19.81% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.24 / 0.859 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.54% / -28.09% | Sortino 1Y | 1.91 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.636 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 441 | Ortalama hacim | 8.80K |
| AUM | $505.3M | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $619.8K | +0.12% | $504.7M → $505.3M |
| 1 Ay | $11.1M | +2.22% | $499.5M → $505.3M |
| 1 Hafta | $4.8M | +0.97% | $497.5M → $505.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GRPM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.