GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 144.16 | Дневной диапазон | 144.05 – 145.69 |
| Диапазон за 52 недели | 112.44 – 145.69 | Объём торгов | 10.35K |
| Средний объём | 9.39K | AUM | $511.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 144.14 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2010 | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V225 | ISIN | US46137V2253 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM) aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 GARP Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total capital to the constituent securities of its benchmark index. The Index itself focuses on identifying mid-sized companies that display a combination of steady underlying business growth, attractive valuations, sound fiscal health, and strong profit generation capabilities. To maintain alignment with its strategy, both the ETF and the S&P MidCap 400 GARP Index are rebalanced twice a year, specifically after the market closes on the third Friday of June and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.49% | +12.78% | +17.87% | +20.12% | +21.96% | +17.10% | +9.46% | +10.46% | +10.48% |
| Совокупная доходность | +8.49% | +12.96% | +18.27% | +20.52% | +22.91% | +18.25% | +10.65% | +11.78% | +11.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | HL | 2.90% | 728.80K | $14.9M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.82% | 133.13K | $14.5M |
| 3 | Duolingo Inc | DUOL | 2.78% | 97.15K | $14.3M |
| 4 | InterDigital Inc | IDCC | 2.76% | 41.48K | $14.1M |
| 5 | Appfolio Inc | APPF | 2.58% | 58.69K | $13.2M |
| 6 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.52% | 115.22K | $12.9M |
| 7 | Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 2.51% | 32.55K | $12.9M |
| 8 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.32% | 36.12K | $11.9M |
| 9 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 2.30% | 77.47K | $11.8M |
| 10 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.29% | 18.97K | $11.8M |
| 11 | SharkNinja Inc | SN | 2.28% | 63.80K | $11.7M |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.21% | 40.77K | $11.4M |
| 13 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.19% | 148.06K | $11.2M |
| 14 | Qualys Inc | QLYS | 2.01% | 57.73K | $10.3M |
| 15 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 1.97% | 100.02K | $10.1M |
| 16 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 1.97% | 95.80K | $10.1M |
| 17 | Globus Medical Inc | GMED | 1.95% | 118.99K | $10.0M |
| 18 | SLM Corp | SLM | 1.87% | 364.20K | $9.6M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.84% | 150.97K | $9.4M |
| 20 | Exelixis Inc | EXEL | 1.84% | 172.95K | $9.4M |
| 21 | Manhattan Associates Inc | MANH | 1.79% | 43.15K | $9.2M |
| 22 | Tetra Tech Inc | TTEK | 1.72% | 239.23K | $8.8M |
| 23 | Doximity Inc | DOCS | 1.70% | 344.67K | $8.7M |
| 24 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 1.68% | 228.95K | $8.6M |
| 25 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.67% | 18.00K | $8.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9485 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2040 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -32.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.71% / +3.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2168 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3152 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4883 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4064 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2094 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2926 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2959 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2761 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1871 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1508 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.25% / 20.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.36 / 0.852 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.61% / -28.09% | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.654 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.97% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.35K | Средний объём | 9.39K |
| AUM | $511.7M | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $30.9K | +0.01% | $512.7M → $512.7M |
| 1 неделя | $6.2M | +1.23% | $505.3M → $512.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GRPM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.