GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 144.16 | Rentang Harian | 144.05 – 145.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 112.44 – 145.69 | Volume | 10.35K |
| Volume Rata-Rata | 9.39K | AUM | $511.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.65% |
| NAV | 144.14 | Premium/Diskon | +0.67% indikatif |
| Inception | Dec 03, 2010 | Kepemilikan | 61 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V225 | ISIN | US46137V2253 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM) aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 GARP Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total capital to the constituent securities of its benchmark index. The Index itself focuses on identifying mid-sized companies that display a combination of steady underlying business growth, attractive valuations, sound fiscal health, and strong profit generation capabilities. To maintain alignment with its strategy, both the ETF and the S&P MidCap 400 GARP Index are rebalanced twice a year, specifically after the market closes on the third Friday of June and December.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.55% | +14.71% | +18.00% | +20.91% | +22.16% | +17.34% | +9.16% | +10.53% | +10.52% |
| Total return | +7.55% | +14.89% | +18.40% | +21.32% | +23.11% | +18.49% | +10.35% | +11.85% | +11.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 63 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | HL | 2.98% | 728.80K | $15.2M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.84% | 133.13K | $14.6M |
| 3 | InterDigital Inc | IDCC | 2.80% | 41.48K | $14.3M |
| 4 | Duolingo Inc | DUOL | 2.77% | 97.15K | $14.2M |
| 5 | Appfolio Inc | APPF | 2.56% | 58.69K | $13.1M |
| 6 | Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 2.47% | 32.55K | $12.6M |
| 7 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.45% | 115.22K | $12.5M |
| 8 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.32% | 36.12K | $11.9M |
| 9 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 2.30% | 77.47K | $11.8M |
| 10 | SharkNinja Inc | SN | 2.29% | 63.80K | $11.7M |
| 11 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.28% | 18.97K | $11.6M |
| 12 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.18% | 148.06K | $11.1M |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.17% | 40.77K | $11.1M |
| 14 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 2.00% | 95.80K | $10.2M |
| 15 | Qualys Inc | QLYS | 1.98% | 57.73K | $10.2M |
| 16 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 1.97% | 100.02K | $10.1M |
| 17 | Globus Medical Inc | GMED | 1.93% | 118.99K | $9.9M |
| 18 | Exelixis Inc | EXEL | 1.92% | 172.95K | $9.8M |
| 19 | SLM Corp | SLM | 1.88% | 364.20K | $9.6M |
| 20 | Manhattan Associates Inc | MANH | 1.80% | 43.15K | $9.2M |
| 21 | Docusign Inc | DOCU | 1.79% | 150.97K | $9.1M |
| 22 | Tetra Tech Inc | TTEK | 1.72% | 239.23K | $8.8M |
| 23 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.71% | 18.00K | $8.8M |
| 24 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 1.68% | 228.95K | $8.6M |
| 25 | Doximity Inc | DOCS | 1.67% | 344.67K | $8.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9485 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2040 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -32.09% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.71% / +3.04% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2168 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3152 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4883 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4064 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2094 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2926 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2959 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2761 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1871 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1508 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.26% / 20.01% | Sharpe 1T / 3T | 1.37 / 0.864 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.61% / -28.09% | Sortino 1T | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.653 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.35K | Volume rata-rata | 9.39K |
| AUM | $511.7M | Premium/Diskon | +0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$991.1K | -0.19% | $512.7M → $511.7M |
| 1 Minggu | -$31.2K | -0.01% | $505.3M → $511.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GRPM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.