GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 138.86 | Rentang Harian | 139.30 – 139.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 112.44 – 146.45 | Volume | 10.12K |
| Volume Rata-Rata | 8.80K | AUM | $505.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.56% |
| NAV | 138.82 | Premium/Diskon | +0.62% indikatif |
| Inception | Dec 03, 2010 | Kepemilikan | 61 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V225 | ISIN | US46137V2253 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM) aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 GARP Index. This Fund commits a minimum of 90% of its total capital to the constituent securities of its benchmark index. The Index itself focuses on identifying mid-sized companies that display a combination of steady underlying business growth, attractive valuations, sound fiscal health, and strong profit generation capabilities. To maintain alignment with its strategy, both the ETF and the S&P MidCap 400 GARP Index are rebalanced twice a year, specifically after the market closes on the third Friday of June and December.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.57% | +4.95% | +14.21% | +15.71% | +16.12% | +16.64% | +8.63% | +10.35% | +10.13% |
| Total return | -1.57% | +4.95% | +14.39% | +16.09% | +16.73% | +17.71% | +9.75% | +11.63% | +11.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 63 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 3.33% | 118.15K | $16.8M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.98% | 136.51K | $15.1M |
| 3 | Duolingo Inc | DUOL | 2.95% | 99.61K | $14.9M |
| 4 | InterDigital Inc | IDCC | 2.79% | 42.53K | $14.1M |
| 5 | Hecla Mining Co | HL | 2.52% | 747.27K | $12.8M |
| 6 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.43% | 37.04K | $12.3M |
| 7 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 2.42% | 79.43K | $12.2M |
| 8 | Appfolio Inc | APPF | 2.41% | 60.17K | $12.2M |
| 9 | SharkNinja Inc | SN | 2.39% | 65.42K | $12.1M |
| 10 | Qualys Inc | QLYS | 2.37% | 59.20K | $12.0M |
| 11 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.35% | 19.45K | $11.9M |
| 12 | Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 2.22% | 33.37K | $11.2M |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.18% | 41.80K | $11.0M |
| 14 | Docusign Inc | DOCU | 2.18% | 154.80K | $11.0M |
| 15 | Doximity Inc | DOCS | 2.13% | 353.41K | $10.8M |
| 16 | Exelixis Inc | EXEL | 2.10% | 177.33K | $10.6M |
| 17 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.09% | 151.81K | $10.6M |
| 18 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 2.03% | 102.56K | $10.3M |
| 19 | Globus Medical Inc | GMED | 1.80% | 122.01K | $9.1M |
| 20 | Manhattan Associates Inc | MANH | 1.79% | 44.24K | $9.1M |
| 21 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 1.71% | 234.75K | $8.6M |
| 22 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.70% | 33.60K | $8.6M |
| 23 | Valaris Ltd | VAL | 1.67% | 101.15K | $8.5M |
| 24 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 1.66% | 98.23K | $8.4M |
| 25 | SLM Corp | SLM | 1.66% | 373.44K | $8.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.56% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7841 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1509 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -44.75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.63% / -2.22% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1509 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2168 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3152 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4883 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4064 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2094 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2926 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2959 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2761 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1871 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.93% / 19.81% | Sharpe 1T / 3T | 1.24 / 0.859 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.54% / -28.09% | Sortino 1T | 1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.00 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.636 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.12K | Volume rata-rata | 8.80K |
| AUM | $505.3M | Premium/Diskon | +0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $619.8K | +0.12% | $504.7M → $505.3M |
| 1 Bulan | $11.1M | +2.22% | $499.5M → $505.3M |
| 1 Minggu | $4.8M | +0.97% | $497.5M → $505.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GRPM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.