GQI Natixis Gateway Quality Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.12 | Günlük Aralık | 61.26 – 61.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.47 – 61.43 | Hacim | 39.90K |
| Ort. Hacim | 23.81K | AUM | $303.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | 8.59% |
| NAV | 61.11 | Prim/İskonto | +0.38% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Natixis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 63873X307 | ISIN | US63873X3070 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment aims by strategically investing in superior equities and engaging in the sale of index call options. Ordinarily, the fund allocates its capital to a diverse array of large and mid-sized U.S. corporations. These companies are chosen for their strong quality attributes, identified via specific fundamental metrics established by Gateway Investment Advisers, LLC.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.28% | +2.83% | +9.20% | +7.48% | +10.07% | — | — | — | +7.09% |
| Toplam getiri | +2.28% | +3.74% | +12.72% | +13.76% | +18.99% | — | — | — | +16.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 125 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.60% | 113.12K | $26.1M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.54% | 67.17K | $22.9M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.28% | 45.93K | $16.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.20% | 24.33K | $12.7M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 38.30K | $9.7M |
| 6 | UBS AG LONDON BRANCH SPX 10/27/26 | — | 2.53% | 965 | $7.7M |
| 7 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 10/13/26 | — | 2.41% | 920 | $7.3M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/03/26 | — | 2.40% | 958 | $7.3M |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.30% | 9.69K | $7.0M |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.28% | 12.04K | $6.9M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.03% | 17.08K | $6.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.93% | 5.66K | $5.9M |
| 13 | GS FINANCE CORP SPX 10/20/26 | — | 1.55% | 626 | $4.7M |
| 14 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.43% | 3.71K | $4.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.42% | 4.55K | $4.3M |
| 16 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.31% | 8.92K | $4.0M |
| 17 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.26% | 11.84K | $3.8M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.24% | 7.38K | $3.8M |
| 19 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.18% | 10.79K | $3.6M |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.08% | 6.35K | $3.3M |
| 21 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.07% | 8.61K | $3.2M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.06% | 5.18K | $3.2M |
| 23 | FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | FTNT | 1.04% | 16.69K | $3.2M |
| 24 | ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/10/26 | — | 1.04% | 399 | $3.2M |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.95% | 9.02K | $2.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.59% | Ödenen (son 12 ay) | $5.2662 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.3775 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.43% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3775 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.4064 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.5233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3264 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3943 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.6146 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.5264 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4179 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.4736 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4227 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3999 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3832 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.50% / 12.70% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.93 / 1.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.96% / -16.54% | Sortino 1Y | 2.96 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.78 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.937 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 39.90K | Ortalama hacim | 23.81K |
| AUM | $303.1M | Prim/İskonto | +0.38% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.7M | +0.58% | $301.4M → $303.1M |
| 1 Ay | $14.1M | +4.98% | $282.8M → $303.1M |
| 1 Hafta | $2.4M | +0.82% | $297.1M → $303.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GQI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.