GQI Natixis Gateway Quality Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.12 | Дневной диапазон | 61.26 – 61.43 |
| Диапазон за 52 недели | 53.47 – 61.43 | Объём торгов | 39.90K |
| Средний объём | 23.81K | AUM | $303.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 8.59% |
| NAV | 61.11 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Dec 13, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Natixis | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 63873X307 | ISIN | US63873X3070 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment aims by strategically investing in superior equities and engaging in the sale of index call options. Ordinarily, the fund allocates its capital to a diverse array of large and mid-sized U.S. corporations. These companies are chosen for their strong quality attributes, identified via specific fundamental metrics established by Gateway Investment Advisers, LLC.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.28% | +2.83% | +9.20% | +7.48% | +10.07% | — | — | — | +7.09% |
| Совокупная доходность | +2.28% | +3.74% | +12.72% | +13.76% | +18.99% | — | — | — | +16.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 125 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.60% | 113.12K | $26.1M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.54% | 67.17K | $22.9M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.28% | 45.93K | $16.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.20% | 24.33K | $12.7M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 38.30K | $9.7M |
| 6 | UBS AG LONDON BRANCH SPX 10/27/26 | — | 2.53% | 965 | $7.7M |
| 7 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 10/13/26 | — | 2.41% | 920 | $7.3M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/03/26 | — | 2.40% | 958 | $7.3M |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.30% | 9.69K | $7.0M |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.28% | 12.04K | $6.9M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.03% | 17.08K | $6.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.93% | 5.66K | $5.9M |
| 13 | GS FINANCE CORP SPX 10/20/26 | — | 1.55% | 626 | $4.7M |
| 14 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.43% | 3.71K | $4.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.42% | 4.55K | $4.3M |
| 16 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.31% | 8.92K | $4.0M |
| 17 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.26% | 11.84K | $3.8M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.24% | 7.38K | $3.8M |
| 19 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.18% | 10.79K | $3.6M |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.08% | 6.35K | $3.3M |
| 21 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.07% | 8.61K | $3.2M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.06% | 5.18K | $3.2M |
| 23 | FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | FTNT | 1.04% | 16.69K | $3.2M |
| 24 | ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/10/26 | — | 1.04% | 399 | $3.2M |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.95% | 9.02K | $2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.2662 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3775 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.43% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3775 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.4064 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.5233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3264 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3943 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.6146 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.5264 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4179 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.4736 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4227 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3999 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3832 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.50% / 12.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.93 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.96% / -16.54% | Сортино 1Л | 2.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.78 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.937 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.90K | Средний объём | 23.81K |
| AUM | $303.1M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.7M | +0.58% | $301.4M → $303.1M |
| 1 месяц | $14.1M | +4.98% | $282.8M → $303.1M |
| 1 неделя | $2.4M | +0.82% | $297.1M → $303.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GQI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.