GQI Natixis Gateway Quality Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 60.20 | Intervalo Diário | 60.17 – 60.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.47 – 60.88 | Volume | 22.70K |
| Volume Médio | 29.93K | AUM | $173.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.34% | Yield (TTM) | 8.62% |
| NAV | 60.21 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Dec 13, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Natixis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 63873X307 | ISIN | US63873X3070 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in high-quality stocks and written index call option exposure. Under normal circumstances, the fund invests in a diversified portfolio of U.S. large- and mid-capitalization stocks with quality characteristics identified through certain fundamental metrics determined by Gateway Investment Advisers, LLC.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.22% | +1.81% | +4.29% | +5.69% | +10.01% | — | — | — | +6.75% |
| Retorno total | +3.13% | +3.96% | +9.47% | +11.87% | +20.47% | — | — | — | +16.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 116 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.08% | 103.04K | $22.3M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.11% | 63.16K | $19.7M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.32% | 43.14K | $14.7M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.44% | 25.51K | $12.3M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.40% | 36.19K | $9.4M |
| 6 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.67% | 12.88K | $7.4M |
| 7 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | — | 2.60% | 891 | $7.2M |
| 8 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 2.58% | 20.92K | $7.1M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 2.47% | 892 | $6.8M |
| 10 | UBS AG LONDON BRANCH SPX 09/22/26 | — | 2.43% | 865 | $6.7M |
| 11 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.11% | 10.67K | $5.8M |
| 12 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.01% | 15.26K | $5.6M |
| 13 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.82% | 4.04K | $5.0M |
| 14 | BARCLAYS BANK PLC SPX 09/15/26 | — | 1.72% | 600 | $4.8M |
| 15 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.67% | 14.67K | $4.6M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.63% | 4.62K | $4.5M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.59% | 4.70K | $4.4M |
| 18 | CINTAS CORP COMMON STOCK | CTAS | 1.35% | 18.33K | $3.7M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.30% | 16.34K | $3.6M |
| 20 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.29% | 10.16K | $3.6M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.28% | 11.43K | $3.5M |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.24% | 6.91K | $3.4M |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.19% | 6.02K | $3.3M |
| 24 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK | CAH | 1.03% | 12.46K | $2.8M |
| 25 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 0.96% | 18.82K | $2.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.62% | Pago (últimos 12 meses) | $5.1996 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.5233 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.43% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.5233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3264 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3943 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.6146 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.5264 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4179 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.4736 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4227 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3999 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3832 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3430 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3743 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.61% / 12.88% | Sharpe 1A / 3A | 1.81 / 1.07 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.96% / -16.54% | Sortino 1A | 2.71 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.781 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.939 |
| Desvio negativo 1A | 6.42% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 22.70K | Volume médio | 29.93K |
| AUM | $173.8M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $173.8M → $173.8M |
| 1 Semana | -$1.1M | -0.62% | $173.8M → $173.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.