GQI Natixis Gateway Quality Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 60.20 | Day Range | 60.17 – 60.39 |
| 52-Week Range | 53.47 – 60.88 | Volume | 22.70K |
| Avg Volume | 29.93K | AUM | $173.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | 8.64% |
| NAV | 60.21 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Dec 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Natixis | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 63873X307 | ISIN | US63873X3070 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in high-quality stocks and written index call option exposure. Under normal circumstances, the fund invests in a diversified portfolio of U.S. large- and mid-capitalization stocks with quality characteristics identified through certain fundamental metrics determined by Gateway Investment Advisers, LLC.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.00% | +1.76% | +4.57% | +5.48% | +9.85% | — | — | — | +6.68% |
| Rendimento totale | +2.91% | +3.90% | +9.77% | +11.65% | +20.30% | — | — | — | +16.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 116 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.08% | 103.04K | $22.3M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.11% | 63.16K | $19.7M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.32% | 43.14K | $14.7M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.44% | 25.51K | $12.3M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.40% | 36.19K | $9.4M |
| 6 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.67% | 12.88K | $7.4M |
| 7 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | — | 2.60% | 891 | $7.2M |
| 8 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 2.58% | 20.92K | $7.1M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 2.47% | 892 | $6.8M |
| 10 | UBS AG LONDON BRANCH SPX 09/22/26 | — | 2.43% | 865 | $6.7M |
| 11 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.11% | 10.67K | $5.8M |
| 12 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.01% | 15.26K | $5.6M |
| 13 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.82% | 4.04K | $5.0M |
| 14 | BARCLAYS BANK PLC SPX 09/15/26 | — | 1.72% | 600 | $4.8M |
| 15 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.67% | 14.67K | $4.6M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.63% | 4.62K | $4.5M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.59% | 4.70K | $4.4M |
| 18 | CINTAS CORP COMMON STOCK | CTAS | 1.35% | 18.33K | $3.7M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.30% | 16.34K | $3.6M |
| 20 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.29% | 10.16K | $3.6M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.28% | 11.43K | $3.5M |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.24% | 6.91K | $3.4M |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.19% | 6.02K | $3.3M |
| 24 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK | CAH | 1.03% | 12.46K | $2.8M |
| 25 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 0.96% | 18.82K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.1996 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5233 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | +1.43% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.5233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3264 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3943 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.6146 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.5264 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4179 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.4736 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4227 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3999 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3832 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3430 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3743 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.61% / 12.89% | Sharpe 1A / 3A | 1.79 / 1.06 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.96% / -16.54% | Sortino 1A | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.781 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.938 |
| Downside deviation 1Y | 6.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 22.70K | Average volume | 29.93K |
| AUM | $173.8M | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $173.8M → $173.8M |
| 1 Week | $288.2K | +0.17% | $173.8M → $173.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GQI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.