GQI Natixis Gateway Quality Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 60.20 | Tagesspanne | 60.17 – 60.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 53.47 – 60.88 | Volumen | 22.70K |
| Durchschn. Volumen | 29.93K | AUM | $173.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.34% | Rendite (TTM) | 8.64% |
| NAV | 60.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Natixis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 63873X307 | ISIN | US63873X3070 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in high-quality stocks and written index call option exposure. Under normal circumstances, the fund invests in a diversified portfolio of U.S. large- and mid-capitalization stocks with quality characteristics identified through certain fundamental metrics determined by Gateway Investment Advisers, LLC.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.00% | +1.76% | +4.57% | +5.48% | +9.85% | — | — | — | +6.68% |
| Gesamtrendite | +2.91% | +3.90% | +9.77% | +11.65% | +20.30% | — | — | — | +16.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.34% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 116 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.08% | 103.04K | $22.3M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.11% | 63.16K | $19.7M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.32% | 43.14K | $14.7M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.44% | 25.51K | $12.3M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.40% | 36.19K | $9.4M |
| 6 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.67% | 12.88K | $7.4M |
| 7 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | — | 2.60% | 891 | $7.2M |
| 8 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 2.58% | 20.92K | $7.1M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 2.47% | 892 | $6.8M |
| 10 | UBS AG LONDON BRANCH SPX 09/22/26 | — | 2.43% | 865 | $6.7M |
| 11 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.11% | 10.67K | $5.8M |
| 12 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.01% | 15.26K | $5.6M |
| 13 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.82% | 4.04K | $5.0M |
| 14 | BARCLAYS BANK PLC SPX 09/15/26 | — | 1.72% | 600 | $4.8M |
| 15 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.67% | 14.67K | $4.6M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.63% | 4.62K | $4.5M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.59% | 4.70K | $4.4M |
| 18 | CINTAS CORP COMMON STOCK | CTAS | 1.35% | 18.33K | $3.7M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.30% | 16.34K | $3.6M |
| 20 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.29% | 10.16K | $3.6M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.28% | 11.43K | $3.5M |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.24% | 6.91K | $3.4M |
| 23 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.19% | 6.02K | $3.3M |
| 24 | CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK | CAH | 1.03% | 12.46K | $2.8M |
| 25 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 0.96% | 18.82K | $2.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.1996 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5233 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.43% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.5233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3264 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3943 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.6146 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.5264 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4179 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.4736 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4227 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3999 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3832 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3430 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3743 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.61% / 12.89% | Sharpe 1J / 3J | 1.79 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.96% / -16.54% | Sortino 1J | 2.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.781 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.938 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22.70K | Durchschnittliches Volumen | 29.93K |
| AUM | $173.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $173.8M → $173.8M |
| 1 Woche | $288.2K | +0.17% | $173.8M → $173.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GQI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.