GQI Natixis Gateway Quality Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 61.12 | Tagesspanne | 61.26 – 61.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 53.47 – 61.43 | Volumen | 39.90K |
| Durchschn. Volumen | 23.81K | AUM | $303.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.34% | Rendite (TTM) | 8.59% |
| NAV | 61.11 | Aufgeld/Abschlag | +0.38% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Natixis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 63873X307 | ISIN | US63873X3070 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment aims by strategically investing in superior equities and engaging in the sale of index call options. Ordinarily, the fund allocates its capital to a diverse array of large and mid-sized U.S. corporations. These companies are chosen for their strong quality attributes, identified via specific fundamental metrics established by Gateway Investment Advisers, LLC.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.28% | +2.83% | +9.20% | +7.48% | +10.07% | — | — | — | +7.09% |
| Gesamtrendite | +2.28% | +3.74% | +12.72% | +13.76% | +18.99% | — | — | — | +16.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.34% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 125 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.60% | 113.12K | $26.1M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.54% | 67.17K | $22.9M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.28% | 45.93K | $16.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.20% | 24.33K | $12.7M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 38.30K | $9.7M |
| 6 | UBS AG LONDON BRANCH SPX 10/27/26 | — | 2.53% | 965 | $7.7M |
| 7 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 10/13/26 | — | 2.41% | 920 | $7.3M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/03/26 | — | 2.40% | 958 | $7.3M |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.30% | 9.69K | $7.0M |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.28% | 12.04K | $6.9M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.03% | 17.08K | $6.2M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.93% | 5.66K | $5.9M |
| 13 | GS FINANCE CORP SPX 10/20/26 | — | 1.55% | 626 | $4.7M |
| 14 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.43% | 3.71K | $4.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.42% | 4.55K | $4.3M |
| 16 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.31% | 8.92K | $4.0M |
| 17 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 1.26% | 11.84K | $3.8M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.24% | 7.38K | $3.8M |
| 19 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.18% | 10.79K | $3.6M |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 | IDXX | 1.08% | 6.35K | $3.3M |
| 21 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.07% | 8.61K | $3.2M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.06% | 5.18K | $3.2M |
| 23 | FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | FTNT | 1.04% | 16.69K | $3.2M |
| 24 | ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/10/26 | — | 1.04% | 399 | $3.2M |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.95% | 9.02K | $2.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.2662 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3775 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.43% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.3775 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.4064 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.5233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3264 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3943 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.6146 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.5264 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.4179 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.4736 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4227 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3999 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3832 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.50% / 12.70% | Sharpe 1J / 3J | 1.93 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.96% / -16.54% | Sortino 1J | 2.96 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.78 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.937 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39.90K | Durchschnittliches Volumen | 23.81K |
| AUM | $303.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.7M | +0.58% | $301.4M → $303.1M |
| 1 Monat | $14.1M | +4.98% | $282.8M → $303.1M |
| 1 Woche | $2.4M | +0.82% | $297.1M → $303.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GQI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.