GPT Intelligent Alpha Atlas ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.62 | Дневной диапазон | 34.88 – 35.19 |
| Диапазон за 52 недели | 28.91 – 35.45 | Объём торгов | 190 |
| Средний объём | 1.28K | AUM | $24.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 0.64% |
| NAV | 35.10 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Alpha | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L193 | ISIN | US02072L1935 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund uses Intelligent Alpha, LLC’s proprietary artificial intelligence-powered stock selection strategy to create an intelligent equal weight portfolio of global large cap stocks with over $1 billion in market capitalization. The securities selected will be based on the major trading trends inspired by the greatest traders in the world. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.05% | +3.42% | +9.69% | +17.27% | +16.03% | — | — | — | +17.83% |
| Совокупная доходность | +3.05% | +3.42% | +9.69% | +17.27% | +16.92% | — | — | — | +18.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 75 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 3.92% | 5.87K | $950.0K |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.59% | 1.92K | $870.0K |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 3.51% | 827 | $850.0K |
| 4 | Natera Inc | NTRA | 3.38% | 2.05K | $820.0K |
| 5 | Illumina Inc | ILMN | 3.38% | 2.95K | $820.0K |
| 6 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.22% | 2.60K | $780.0K |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 2.85% | 971 | $690.0K |
| 8 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.72% | 1.54K | $660.0K |
| 9 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.64% | 1.41K | $640.0K |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.60% | 1.74K | $630.0K |
| 11 | 10X Genomics Inc | TXG | 2.48% | 7.50K | $600.0K |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.43% | 2.58K | $590.0K |
| 13 | Newmont Corp | NEM | 2.35% | 4.83K | $570.0K |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 2.15% | 1.64K | $520.0K |
| 15 | Chevron Corp | CVX | 2.06% | 2.37K | $500.0K |
| 16 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.02% | 257 | $490.0K |
| 17 | EOG Resources Inc | EOG | 1.98% | 3.26K | $480.0K |
| 18 | EMCOR Group Inc | EME | 1.94% | 595 | $470.0K |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.86% | 887 | $450.0K |
| 20 | Phillips 66 | PSX | 1.82% | 1.59K | $440.0K |
| 21 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.77% | 3.50K | $430.0K |
| 22 | nVent Electric PLC | NVT | 1.77% | 2.55K | $430.0K |
| 23 | Rheinmetall AG | RNMBY | 1.77% | 2.07K | $430.0K |
| 24 | QIAGEN NV | QGEN | 1.69% | 8.96K | $410.0K |
| 25 | Caris Life Sciences Inc | CAI | 1.69% | 13.70K | $410.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2258 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.2258 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2258 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0467 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.98 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.97% / — | Сортино 1Л | 1.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.996 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.78 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 190 | Средний объём | 1.28K |
| AUM | $24.2M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $23.9M → $23.9M |
| 1 месяц | $2.8M | +14.00% | $20.3M → $23.9M |
| 1 неделя | -$21.2K | -0.09% | $23.7M → $23.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GPT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.