GPT Intelligent Alpha Atlas ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 34.58 | Plage journalière | 34.70 – 34.79 |
| Plage 52 semaines | 27.72 – 34.89 | Volume | 908 |
| Volume moy. | 1.94K | AUM | $20.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.69% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.65% |
| NAV | 34.19 | Prime/Décote | +1.50% indicatif |
| Création | Sep 18, 2024 | Participations | — |
| Émetteur | Alpha | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072L193 | ISIN | US02072L1935 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
GPT is designed to be highly dynamic, relying on both AI and human expertise to capitalize on evolving market opportunities. The strategy integrates human insight with AI-powered stock selection to construct a portfolio of global large-cap stocks. Portfolio construction begins with an analyst setting the portfolios parameters, including structure, concentration limits, and thematic inspiration from renowned trading strategies. AI then analyzes datasets to identify four to six major trading trends to choose positions that align with these trends based on key financial metrics such as revenue growth and earnings. Three independent AI models select 20 to 30 stocks to form an equal-weighted portfolio, with no single position exceeding 10%. The selection process combines both quantitative and qualitative analysis. Portfolio rebalancing is done quarterly to ensure compliance. The fund is expected to have a high portfolio turnover rate. Prior to Sept. 29, 2025, the fund name was Intelligent Livermore ETF and traded under the ticker LIVR.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.35% | +3.72% | +7.01% | +15.95% | +23.11% | — | — | — | +18.34% |
| Performance totale | +3.34% | +3.71% | +7.00% | +15.94% | +24.02% | — | — | — | +18.90% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.69% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $69.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 75 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 3.33% | 5.87K | $800.0K |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.33% | 1.92K | $800.0K |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 3.33% | 827 | $800.0K |
| 4 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.95% | 2.60K | $710.0K |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 2.83% | 2.05K | $680.0K |
| 6 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.70% | 1.54K | $650.0K |
| 7 | Illumina Inc | ILMN | 2.70% | 2.95K | $650.0K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2.66% | 1.74K | $640.0K |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 2.66% | 4.83K | $640.0K |
| 10 | Quanta Services Inc | PWR | 2.58% | 971 | $620.0K |
| 11 | Rheinmetall AG | RNMBY | 2.33% | 2.07K | $560.0K |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.29% | 2.58K | $550.0K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 2.16% | 1.64K | $520.0K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.12% | 1.41K | $510.0K |
| 15 | EOG Resources Inc | EOG | 2.08% | 3.26K | $500.0K |
| 16 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.04% | 257 | $490.0K |
| 17 | 10X Genomics Inc | TXG | 2.04% | 7.50K | $490.0K |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 2.04% | 2.37K | $490.0K |
| 19 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.04% | 3.50K | $490.0K |
| 20 | EMCOR Group Inc | EME | 1.91% | 595 | $460.0K |
| 21 | Kinross Gold Corp | KGC | 1.91% | 13.93K | $460.0K |
| 22 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.83% | 887 | $440.0K |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 1.75% | 1.58K | $420.0K |
| 24 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.71% | 6.60K | $410.0K |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 1.66% | 1.14K | $400.0K |
| 26 | Guardant Health Inc | GH | 1.66% | 2.35K | $400.0K |
| 27 | QIAGEN NV | QGEN | 1.66% | 8.96K | $400.0K |
| 28 | ASML Holding NV | ASML | 1.62% | 220 | $390.0K |
| 29 | Phillips 66 | PSX | 1.62% | 1.59K | $390.0K |
| 30 | nVent Electric PLC | NVT | 1.62% | 2.55K | $390.0K |
| 31 | Hubbell Inc | HUBB | 1.62% | 831 | $390.0K |
| 32 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.54% | 1.76K | $370.0K |
| 33 | Caris Life Sciences Inc | CAI | 1.50% | 13.70K | $360.0K |
| 34 | General Dynamics Corp | GD | 1.50% | 926 | $360.0K |
| 35 | DoorDash Inc | DASH | 1.46% | 1.55K | $350.0K |
| 36 | RTX Corp | RTX | 1.29% | 1.46K | $310.0K |
| 37 | Leonardo SpA | FINMY | 1.29% | 9.42K | $310.0K |
| 38 | Arista Networks Inc | ANET | 1.21% | 1.54K | $290.0K |
| 39 | Veracyte Inc | VCYT | 1.08% | 6.15K | $260.0K |
| 40 | Cameco Corp | CCJ | 1.04% | 2.39K | $250.0K |
| 41 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.04% | 1.07K | $250.0K |
| 42 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.00% | 418 | $240.0K |
| 43 | Bio-Techne Corp | TECH | 0.96% | 3.22K | $230.0K |
| 44 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.96% | 879 | $230.0K |
| 45 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.92% | 1.51K | $220.0K |
| 46 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.87% | 710 | $210.0K |
| 47 | Valero Energy Corp | VLO | 0.87% | 597 | $210.0K |
| 48 | Gold Fields Ltd | GFI | 0.83% | 4.15K | $200.0K |
| 49 | Visa Inc | V | 0.83% | 537 | $200.0K |
| 50 | BWX Technologies Inc | BWXT | 0.71% | 1.06K | $170.0K |
| 51 | Airbnb Inc | ABNB | 0.67% | 837 | $160.0K |
| 52 | Sea Ltd | SE | 0.62% | 1.27K | $150.0K |
| 53 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 0.62% | 1.27K | $150.0K |
| 54 | Tempus AI Inc | TEM | 0.58% | 1.98K | $140.0K |
| 55 | Spotify Technology SA | SPOT | 0.58% | 265 | $140.0K |
| 56 | Hecla Mining Co | HL | 0.58% | 6.92K | $140.0K |
| 57 | Thales SA | THLLY | 0.54% | 2.27K | $130.0K |
| 58 | Northrop Grumman Corp | NOC | 0.50% | 211 | $120.0K |
| 59 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.46% | 596 | $110.0K |
| 60 | KLA CORP | KLAC | 0.46% | 599 | $110.0K |
| 61 | Adyen NV | ADYEY | 0.42% | 8.21K | $100.0K |
| 62 | Emerson Electric Co | EMR | 0.42% | 653 | $100.0K |
| 63 | Ovintiv Inc | OVV | 0.37% | 1.41K | $90.0K |
| 64 | TransDigm Group Inc | TDG | 0.37% | 73 | $90.0K |
| 65 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.33% | 892 | $80.0K |
| 66 | ConocoPhillips | COP | 0.33% | 565 | $80.0K |
| 67 | Permian Resources Corp | PR | 0.33% | 3.35K | $80.0K |
| 68 | Prysmian SpA | PRYMY | 0.33% | 1.10K | $80.0K |
| 69 | GeneDx Holdings Corp | WGS | 0.29% | 764 | $70.0K |
| 70 | Toast Inc | TOST | 0.29% | 1.94K | $70.0K |
| 71 | Fiserv Inc | FI | 0.29% | 1.40K | $70.0K |
| 72 | Mastercard Inc | MA | 0.29% | 128 | $70.0K |
| 73 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.25% | 55.56K | $60.0K |
| 74 | Corpay Inc | CPAY | 0.25% | 140 | $60.0K |
| 75 | Cash & Other | — | 0.12% | 26.90K | $30.0K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.65% | Versé (12 derniers mois) | $0.2258 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 23, 2025 | Dernier versement | $0.2258 (Dec 24, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2258 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0467 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 18.83% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.20 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.97% / — | Sortino 1 an | 1.76 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.993 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.79 |
| Déviation à la baisse 1 an | 12.81% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 908 | Volume moyen | 1.94K |
| AUM | $20.3M | Prime/Décote | +1.50% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $20.3M → $20.3M |
| 1 semaine | -$90.2K | -0.44% | $20.3M → $20.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GPT
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.