GPT Intelligent Alpha Atlas ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.58 | Day Range | 34.70 – 34.79 |
| 52-Week Range | 27.72 – 34.89 | Volume | 908 |
| Avg Volume | 1.94K | AUM | $20.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | 0.65% |
| NAV | 34.19 | Premio/Sconto | +1.50% indicativo |
| Inception | Sep 18, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Alpha | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L193 | ISIN | US02072L1935 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
GPT is designed to be highly dynamic, relying on both AI and human expertise to capitalize on evolving market opportunities. The strategy integrates human insight with AI-powered stock selection to construct a portfolio of global large-cap stocks. Portfolio construction begins with an analyst setting the portfolios parameters, including structure, concentration limits, and thematic inspiration from renowned trading strategies. AI then analyzes datasets to identify four to six major trading trends to choose positions that align with these trends based on key financial metrics such as revenue growth and earnings. Three independent AI models select 20 to 30 stocks to form an equal-weighted portfolio, with no single position exceeding 10%. The selection process combines both quantitative and qualitative analysis. Portfolio rebalancing is done quarterly to ensure compliance. The fund is expected to have a high portfolio turnover rate. Prior to Sept. 29, 2025, the fund name was Intelligent Livermore ETF and traded under the ticker LIVR.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.98% | +2.50% | +6.93% | +15.54% | +23.07% | — | — | — | +18.15% |
| Rendimento totale | +2.98% | +2.49% | +6.93% | +15.54% | +23.99% | — | — | — | +18.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 75 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 3.33% | 5.87K | $800.0K |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.33% | 1.92K | $800.0K |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 3.33% | 827 | $800.0K |
| 4 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.95% | 2.60K | $710.0K |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 2.83% | 2.05K | $680.0K |
| 6 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.70% | 1.54K | $650.0K |
| 7 | Illumina Inc | ILMN | 2.70% | 2.95K | $650.0K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2.66% | 1.74K | $640.0K |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 2.66% | 4.83K | $640.0K |
| 10 | Quanta Services Inc | PWR | 2.58% | 971 | $620.0K |
| 11 | Rheinmetall AG | RNMBY | 2.33% | 2.07K | $560.0K |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.29% | 2.58K | $550.0K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 2.16% | 1.64K | $520.0K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.12% | 1.41K | $510.0K |
| 15 | EOG Resources Inc | EOG | 2.08% | 3.26K | $500.0K |
| 16 | MercadoLibre Inc | MELI | 2.04% | 257 | $490.0K |
| 17 | 10X Genomics Inc | TXG | 2.04% | 7.50K | $490.0K |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 2.04% | 2.37K | $490.0K |
| 19 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.04% | 3.50K | $490.0K |
| 20 | EMCOR Group Inc | EME | 1.91% | 595 | $460.0K |
| 21 | Kinross Gold Corp | KGC | 1.91% | 13.93K | $460.0K |
| 22 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.83% | 887 | $440.0K |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 1.75% | 1.58K | $420.0K |
| 24 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.71% | 6.60K | $410.0K |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 1.66% | 1.14K | $400.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2258 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2258 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2258 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0467 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.83% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.20 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.97% / — | Sortino 1A | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.993 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.79 |
| Downside deviation 1Y | 12.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 908 | Average volume | 1.94K |
| AUM | $20.3M | Premio/Sconto | +1.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $20.3M → $20.3M |
| 1 Week | -$48.3K | -0.24% | $20.3M → $20.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GPT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.