GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Name: Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) research data
Creator: Financial Modeling Prep

56.09 -0.01 (-0.02%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	56.10	当日价格区间	55.98 – 56.18
52周区间	48.46 – 56.73	成交量	985.12K
平均成交量	954.41K	AUM	$5.49B (Aug 27, 2026)
费用率	0.35%	收益率（TTM）	8.06%
NAV	56.02	溢价/折价	+0.12% 参考性
成立日期	Oct 24, 2023	持仓明细	507
发行方	Goldman	交易所	NASDAQ
类别	Covered Call	跟踪指数	S&P 500
CUSIP	38149W622	ISIN	US38149W6223
结构	期权收益
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The ETF is designed to provide regular income streams, concurrently striving for an increase in the investment's underlying value.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+2.41%	+0.63%	+6.33%	+6.25%	+10.11%	—	—	—	+13.44%
总回报	+3.14%	+2.80%	+10.96%	+12.47%	+19.90%	—	—	—	+23.22%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.35%

每10,000美元投资的年化费用

$35.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 494 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	NVIDIA CORPORATION	NVDA	7.54%	1.93M	$414.4M
2	APPLE INC.	AAPL	6.94%	1.23M	$381.6M
3	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	4.79%	545.28K	$263.5M
4	AMAZON.COM INC	AMZN	3.88%	823.60K	$213.0M
5	ALPHABET INC.	GOOGL	3.41%	542.73K	$187.1M
6	STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT…	XLC	3.10%	1.53M	$170.2M
7	BROADCOM INC.	AVGO	2.65%	394.67K	$145.4M
8	MICRON TECHNOLOGY, INC.	MU	1.63%	92.62K	$89.5M
9	ELI LILLY & CO	LLY	1.54%	67.49K	$84.7M
10	JPMORGAN CHASE & CO	JPM	1.45%	226.20K	$79.5M
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BRK-B	1.43%	158.14K	$78.4M
12	TESLA, INC.	TSLA	1.37%	207.36K	$75.2M
13	META PLATFORMS INC-CLASS A	META	1.35%	134.92K	$74.2M
14	ALPHABET INC.	GOOG	1.21%	194.94K	$66.6M
15	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	AMD	1.20%	138.93K	$65.7M
16	EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	XOM	1.11%	370.63K	$61.2M
17	VISA INC.	V	1.03%	153.13K	$56.8M
18	JOHNSON & JOHNSON	JNJ	1.01%	204.42K	$55.2M
19	MASTERCARD INCORPORATED	MA	0.77%	72.65K	$42.2M
20	WALMART INC	WMT	0.74%	393.14K	$40.8M
21	ABBVIE INC.	ABBV	0.74%	153.53K	$40.7M
22	CISCO SYSTEMS, INC.	CSCO	0.68%	336.87K	$37.4M
23	LAM RESEARCH CORPORATION	LRCX	0.66%	115.33K	$36.2M
24	CHEVRON CORPORATION	CVX	0.65%	173.63K	$35.6M
25	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	0.64%	70.96K	$34.9M

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行业敞口

科技 37.26%

金融服务 12.40%

通信服务 9.81%

可选消费 9.61%

医疗健康 9.12%

工业 8.17%

必需消费 4.58%

能源 3.34%

公用事业 2.17%

房地产 1.89%

基础材料 1.65%

地区敞口

United States (developed) 97.73%

Ireland (developed) 1.32%

United Kingdom (developed) 0.41%

Switzerland (developed) 0.29%

Singapore (developed) 0.25%

Netherlands (developed) 0.15%

Canada (developed) 0.06%

Bermuda 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	8.06%	已派发（过去12个月）	$4.5226
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.3916 (Aug 07, 2026)
1年增长率	+9.24%	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 07, 2026	$0.3916
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 08, 2026	$0.3937
Jun 01, 2026	Jun 01, 2026	Jun 05, 2026	$0.3969
May 01, 2026	May 01, 2026	May 07, 2026	$0.3831
Apr 01, 2026	Apr 01, 2026	Apr 08, 2026	$0.3534
Mar 02, 2026	Mar 02, 2026	Mar 06, 2026	$0.3718
Feb 02, 2026	Feb 02, 2026	Feb 06, 2026	$0.3763
Jan 02, 2026	Jan 02, 2026	Jan 08, 2026	$0.3755
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 05, 2025	$0.3741
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 07, 2025	$0.3756
Oct 01, 2025	Oct 01, 2025	Oct 07, 2025	$0.3690
Sep 02, 2025	Sep 02, 2025	Sep 08, 2025	$0.3615

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	11.05% / 13.67%	夏普比率（1年）/（3年）	1.54 / 1.53
最大回撤 1年 / 3年	-7.72% / -17.49%	索提诺比率（1年）	2.27
相对标普500的Beta值（近3年）	0.872	与标普500的相关性（1年）	0.994
下行偏差 1年	7.49%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	985.12K	平均成交量	954.41K
AUM	$5.49B	溢价/折价	+0.12%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$55.6M	+1.02%	$5.44B → $5.49B
1周	$50.3M	+0.92%	$5.46B → $5.49B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。