RYLD Global X - Russell 2000 Covered Call ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.26 | Tagesspanne | 16.26 – 16.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.61 – 16.47 | Volumen | 247.65K |
| Durchschn. Volumen | 585.85K | AUM | $1.39B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 11.53% |
| NAV | 16.20 | Aufgeld/Abschlag | +0.37% indikativ |
| Auflegung | Apr 17, 2019 | Positionen | 8 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 37954Y459 | ISIN | US37954Y4594 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Global X Russell 2000 Covered Call ETF, identified by its ticker RYLD, aims to replicate the total return—encompassing both price appreciation and income generation—of the Cboe Russell 2000 BuyWrite Index. This objective is measured before accounting for the ETF's own associated fees and operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.14% | +3.44% | +3.63% | +6.27% | +8.04% | -2.10% | -8.27% | — | -5.69% |
| Gesamtrendite | +2.14% | +5.52% | +8.98% | +14.03% | +20.62% | +10.05% | +3.29% | — | +5.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X RUSSELL 2000 ETF | RSSL | 101.69% | 12.11M | $1.41B |
| 2 | CASH | — | 1.10% | 15.27M | $15.3M |
| 3 | INHIBRX INC | — | 0.00% | 15.80K | $10.3K |
| 4 | NOVARTIS AG - CVR | — | 0.00% | 26.04K | $10.2K |
| 5 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 7.09K | $5.1K |
| 6 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | — | 0.00% | 1 | $0.13 |
| 7 | RAIN ONCOLOGY INC | RAIN | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 8 | OMNIAB INC - 15.00 EARNOUT | — | 0.00% | 2.42K | $0.01 |
| 9 | OMNIAB INC - 12.5 EARNOUT | — | 0.00% | 2.42K | $0.01 |
| 10 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -1.05% | -14.64M | -$14.6M |
| 11 | RUT US 09/18/26 C3005 | — | -1.73% | -4.68K | -$24.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8750 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1650 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.48% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.54% / -7.88% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1650 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1605 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1618 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.1568 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1566 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1475 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1584 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1573 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1551 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1518 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1525 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1517 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.19% / 12.83% | Sharpe 1J / 3J | 1.73 / 0.569 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.27% / -19.05% | Sortino 1J | 2.59 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.697 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.763 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 247.65K | Durchschnittliches Volumen | 585.85K |
| AUM | $1.39B | Aufgeld/Abschlag | +0.37% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$18.9M | -1.34% | $1.41B → $1.39B |
| 1 Woche | $2.0M | +0.14% | $1.40B → $1.39B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RYLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.