GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 79.04 | 当日价格区间 | 78.34 – 78.98 |
| 52周区间 | 57.23 – 79.49 | 成交量 | 123.48K |
| 平均成交量 | 250.33K | AUM | $5.22B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 2.33% |
| NAV | 78.86 | 溢价/折价 | -0.66% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 13, 2010 | 持仓明细 | 92 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78463X541 | ISIN | US78463X5418 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF, known as the State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF, aims to replicate the overall financial gains of the S&P Global Natural Resources Index. Its objective is to provide investors with exposure to some of the most significant companies by market capitalization across three vital natural resource industries: agriculture, energy, and metals and mining. A key feature of the index's construction is a diversification rule, where the weighting of any individual sub-index representing these sectors is capped at a maximum of one-third of the index's total composition. This mirroring of the index's returns is calculated prior to deducting any management fees or operational expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +9.94% | +6.76% | +4.92% | +26.07% | +35.68% | +12.82% | +8.40% | +7.32% | +2.81% |
| 总回报 | +9.94% | +8.03% | +6.15% | +27.57% | +39.44% | +16.74% | +12.48% | +10.98% | +5.94% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 112 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 5.43% | 5.85M | $282.6M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.51% | 1.47M | $234.8M |
| 3 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 4.22% | 3.03M | $219.5M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL | 4.21% | 4.76M | $219.3M |
| 5 | NEWMONT CORP | NEM | 3.31% | 1.28M | $172.3M |
| 6 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.88% | 1.70M | $150.1M |
| 7 | CORTEVA INC | CTVA | 2.75% | 1.73M | $143.0M |
| 8 | UPM KYMMENE OYJ | UPM | 2.63% | 4.95M | $136.9M |
| 9 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 2.58% | 1.68M | $134.2M |
| 10 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 2.52% | 587.32K | $131.2M |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.52% | 657.60K | $131.1M |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.87% | 1.23M | $97.4M |
| 13 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.84% | 1.96M | $95.5M |
| 14 | BP PLC | BP. | 1.82% | 13.17M | $94.6M |
| 15 | GLENCORE PLC | GLEN | 1.75% | 11.13M | $91.1M |
| 16 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.67% | 532.58K | $86.8M |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.66% | 1.74M | $86.3M |
| 18 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 1.51% | 1.38M | $78.8M |
| 19 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 1.50% | 1.42M | $78.2M |
| 20 | YARA INTERNATIONAL ASA | YAR | 1.42% | 1.53M | $74.1M |
| 21 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | F34.SI | 1.39% | 24.59M | $72.4M |
| 22 | STORA ENSO OYJ R SHS | STERV | 1.27% | 5.74M | $66.2M |
| 23 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.27% | 1.34M | $66.1M |
| 24 | NUCOR CORP | NUE | 1.27% | 267.65K | $66.1M |
| 25 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.26% | 1.01M | $65.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.33% | 已派发（过去12个月） | $1.8223 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 01, 2026 | 最近派息 | $0.8612 (Jun 03, 2026) |
| 1年增长率 | -14.21% | 3年/5年增长率（年化） | -6.87% / +4.63% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.8612 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9611 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.7560 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3683 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9873 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9821 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.9269 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.3290 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.1652 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.1640 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.6910 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.7620 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.31% / 17.49% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.20 / 0.855 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.99% / -21.16% | 索提诺比率（1年） | 3.20 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.674 | 与标普500的相关性（1年） | 0.44 |
| 下行偏差 1年 | 11.88% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 123.48K | 平均成交量 | 250.33K |
| AUM | $5.22B | 溢价/折价 | -0.66% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $7.2M | +0.14% | $5.21B → $5.22B |
| 1周 | $250.2M | +5.06% | $4.94B → $5.22B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。