GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 79.04 | Дневной диапазон | 78.34 – 78.98 |
| Диапазон за 52 недели | 57.23 – 79.49 | Объём торгов | 123.48K |
| Средний объём | 250.33K | AUM | $5.22B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.33% |
| NAV | 78.86 | Премия/дисконт | -0.66% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2010 | Состав портфеля | 92 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X541 | ISIN | US78463X5418 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF, known as the State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF, aims to replicate the overall financial gains of the S&P Global Natural Resources Index. Its objective is to provide investors with exposure to some of the most significant companies by market capitalization across three vital natural resource industries: agriculture, energy, and metals and mining. A key feature of the index's construction is a diversification rule, where the weighting of any individual sub-index representing these sectors is capped at a maximum of one-third of the index's total composition. This mirroring of the index's returns is calculated prior to deducting any management fees or operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.94% | +6.76% | +4.92% | +26.07% | +35.68% | +12.82% | +8.40% | +7.32% | +2.81% |
| Совокупная доходность | +9.94% | +8.03% | +6.15% | +27.57% | +39.44% | +16.74% | +12.48% | +10.98% | +5.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 112 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 5.43% | 5.85M | $282.6M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.51% | 1.47M | $234.8M |
| 3 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 4.22% | 3.03M | $219.5M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL | 4.21% | 4.76M | $219.3M |
| 5 | NEWMONT CORP | NEM | 3.31% | 1.28M | $172.3M |
| 6 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.88% | 1.70M | $150.1M |
| 7 | CORTEVA INC | CTVA | 2.75% | 1.73M | $143.0M |
| 8 | UPM KYMMENE OYJ | UPM | 2.63% | 4.95M | $136.9M |
| 9 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 2.58% | 1.68M | $134.2M |
| 10 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 2.52% | 587.32K | $131.2M |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.52% | 657.60K | $131.1M |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.87% | 1.23M | $97.4M |
| 13 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.84% | 1.96M | $95.5M |
| 14 | BP PLC | BP. | 1.82% | 13.17M | $94.6M |
| 15 | GLENCORE PLC | GLEN | 1.75% | 11.13M | $91.1M |
| 16 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.67% | 532.58K | $86.8M |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.66% | 1.74M | $86.3M |
| 18 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 1.51% | 1.38M | $78.8M |
| 19 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 1.50% | 1.42M | $78.2M |
| 20 | YARA INTERNATIONAL ASA | YAR | 1.42% | 1.53M | $74.1M |
| 21 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | F34.SI | 1.39% | 24.59M | $72.4M |
| 22 | STORA ENSO OYJ R SHS | STERV | 1.27% | 5.74M | $66.2M |
| 23 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.27% | 1.34M | $66.1M |
| 24 | NUCOR CORP | NUE | 1.27% | 267.65K | $66.1M |
| 25 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.26% | 1.01M | $65.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8223 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $0.8612 (Jun 03, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.87% / +4.63% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.8612 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9611 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.7560 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3683 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9873 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9821 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.9269 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.3290 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.1652 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.1640 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.6910 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.7620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.31% / 17.49% | Шарп 1Л / 3Л | 2.20 / 0.855 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.99% / -21.16% | Сортино 1Л | 3.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.674 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.44 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 123.48K | Средний объём | 250.33K |
| AUM | $5.22B | Премия/дисконт | -0.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.2M | +0.14% | $5.21B → $5.22B |
| 1 неделя | $250.2M | +5.06% | $4.94B → $5.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GNR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.