GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 79.04 | Rentang Harian | 78.34 – 78.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 57.23 – 79.49 | Volume | 123.48K |
| Volume Rata-Rata | 250.33K | AUM | $5.22B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.33% |
| NAV | 78.86 | Premium/Diskon | -0.66% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2010 | Kepemilikan | 92 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78463X541 | ISIN | US78463X5418 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF, known as the State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF, aims to replicate the overall financial gains of the S&P Global Natural Resources Index. Its objective is to provide investors with exposure to some of the most significant companies by market capitalization across three vital natural resource industries: agriculture, energy, and metals and mining. A key feature of the index's construction is a diversification rule, where the weighting of any individual sub-index representing these sectors is capped at a maximum of one-third of the index's total composition. This mirroring of the index's returns is calculated prior to deducting any management fees or operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +9.94% | +6.76% | +4.92% | +26.07% | +35.68% | +12.82% | +8.40% | +7.32% | +2.81% |
| Total return | +9.94% | +8.03% | +6.15% | +27.57% | +39.44% | +16.74% | +12.48% | +10.98% | +5.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 112 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 5.43% | 5.85M | $282.6M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.51% | 1.47M | $234.8M |
| 3 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 4.22% | 3.03M | $219.5M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL | 4.21% | 4.76M | $219.3M |
| 5 | NEWMONT CORP | NEM | 3.31% | 1.28M | $172.3M |
| 6 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.88% | 1.70M | $150.1M |
| 7 | CORTEVA INC | CTVA | 2.75% | 1.73M | $143.0M |
| 8 | UPM KYMMENE OYJ | UPM | 2.63% | 4.95M | $136.9M |
| 9 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 2.58% | 1.68M | $134.2M |
| 10 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 2.52% | 587.32K | $131.2M |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.52% | 657.60K | $131.1M |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.87% | 1.23M | $97.4M |
| 13 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.84% | 1.96M | $95.5M |
| 14 | BP PLC | BP. | 1.82% | 13.17M | $94.6M |
| 15 | GLENCORE PLC | GLEN | 1.75% | 11.13M | $91.1M |
| 16 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.67% | 532.58K | $86.8M |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.66% | 1.74M | $86.3M |
| 18 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 1.51% | 1.38M | $78.8M |
| 19 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 1.50% | 1.42M | $78.2M |
| 20 | YARA INTERNATIONAL ASA | YAR | 1.42% | 1.53M | $74.1M |
| 21 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | F34.SI | 1.39% | 24.59M | $72.4M |
| 22 | STORA ENSO OYJ R SHS | STERV | 1.27% | 5.74M | $66.2M |
| 23 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.27% | 1.34M | $66.1M |
| 24 | NUCOR CORP | NUE | 1.27% | 267.65K | $66.1M |
| 25 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.26% | 1.01M | $65.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8223 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8612 (Jun 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.87% / +4.63% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.8612 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9611 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.7560 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3683 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9873 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9821 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.9269 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.3290 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.1652 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.1640 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.6910 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.7620 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.31% / 17.49% | Sharpe 1T / 3T | 2.20 / 0.855 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.99% / -21.16% | Sortino 1T | 3.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.674 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.44 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 123.48K | Volume rata-rata | 250.33K |
| AUM | $5.22B | Premium/Diskon | -0.66% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.2M | +0.14% | $5.21B → $5.22B |
| 1 Minggu | $250.2M | +5.06% | $4.94B → $5.22B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GNR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.