GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 79.04 | Tagesspanne | 78.34 – 78.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 57.23 – 79.49 | Volumen | 123.48K |
| Durchschn. Volumen | 250.33K | AUM | $5.22B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 2.33% |
| NAV | 78.86 | Aufgeld/Abschlag | -0.66% indikativ |
| Auflegung | Sep 13, 2010 | Positionen | 92 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78463X541 | ISIN | US78463X5418 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF, known as the State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF, aims to replicate the overall financial gains of the S&P Global Natural Resources Index. Its objective is to provide investors with exposure to some of the most significant companies by market capitalization across three vital natural resource industries: agriculture, energy, and metals and mining. A key feature of the index's construction is a diversification rule, where the weighting of any individual sub-index representing these sectors is capped at a maximum of one-third of the index's total composition. This mirroring of the index's returns is calculated prior to deducting any management fees or operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.94% | +6.76% | +4.92% | +26.07% | +35.68% | +12.82% | +8.40% | +7.32% | +2.81% |
| Gesamtrendite | +9.94% | +8.03% | +6.15% | +27.57% | +39.44% | +16.74% | +12.48% | +10.98% | +5.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 112 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 5.43% | 5.85M | $282.6M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.51% | 1.47M | $234.8M |
| 3 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 4.22% | 3.03M | $219.5M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL | 4.21% | 4.76M | $219.3M |
| 5 | NEWMONT CORP | NEM | 3.31% | 1.28M | $172.3M |
| 6 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.88% | 1.70M | $150.1M |
| 7 | CORTEVA INC | CTVA | 2.75% | 1.73M | $143.0M |
| 8 | UPM KYMMENE OYJ | UPM | 2.63% | 4.95M | $136.9M |
| 9 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 2.58% | 1.68M | $134.2M |
| 10 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 2.52% | 587.32K | $131.2M |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.52% | 657.60K | $131.1M |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.87% | 1.23M | $97.4M |
| 13 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.84% | 1.96M | $95.5M |
| 14 | BP PLC | BP. | 1.82% | 13.17M | $94.6M |
| 15 | GLENCORE PLC | GLEN | 1.75% | 11.13M | $91.1M |
| 16 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.67% | 532.58K | $86.8M |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 1.66% | 1.74M | $86.3M |
| 18 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | 1.51% | 1.38M | $78.8M |
| 19 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 1.50% | 1.42M | $78.2M |
| 20 | YARA INTERNATIONAL ASA | YAR | 1.42% | 1.53M | $74.1M |
| 21 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | F34.SI | 1.39% | 24.59M | $72.4M |
| 22 | STORA ENSO OYJ R SHS | STERV | 1.27% | 5.74M | $66.2M |
| 23 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 1.27% | 1.34M | $66.1M |
| 24 | NUCOR CORP | NUE | 1.27% | 267.65K | $66.1M |
| 25 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.26% | 1.01M | $65.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8223 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8612 (Jun 03, 2026) |
| Wachstum 1J | -14.21% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -6.87% / +4.63% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.8612 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9611 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.7560 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3683 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9873 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9821 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.9269 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.3290 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.1652 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.1640 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.6910 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.7620 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.31% / 17.49% | Sharpe 1J / 3J | 2.20 / 0.855 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.99% / -21.16% | Sortino 1J | 3.20 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.674 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.44 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 123.48K | Durchschnittliches Volumen | 250.33K |
| AUM | $5.22B | Aufgeld/Abschlag | -0.66% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.2M | +0.14% | $5.21B → $5.22B |
| 1 Woche | $250.2M | +5.06% | $4.94B → $5.22B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GNR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.