GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Jun 03, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.80 | Günlük Aralık | 49.63 – 49.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.96 – 51.53 | Hacim | 20.21K |
| Ort. Hacim | 1.95K | AUM | $9.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 2.61% |
| NAV | 49.74 | Prim/İskonto | +0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 07, 2023 | Varlıklar | 267 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 38149W663 | ISIN | US38149W6637 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Its goal is to deliver returns that align closely with the performance of the Bloomberg Municipal 1-17 Year ex AMT Index, prior to the deduction of fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.95% | -1.44% | -1.60% | -1.62% | +1.43% | -0.12% | — | — | -0.12% |
| Toplam getiri | -0.72% | -0.68% | -0.06% | -0.36% | +4.60% | +2.97% | — | — | +2.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 10, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS TRUST - GS FINANCIAL S 3.51% 06/03/2026 | — | 99.75% | 9.92M | $9.9M |
| 2 | US DOLLAR 3.63% 06/03/2026 | — | 0.25% | 25.32K | $25.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.61% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3001 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 01, 2026 | Son ödeme | $0.1227 (Jun 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -18.72% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1227 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1313 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1402 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1229 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1387 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1342 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1198 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1321 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1357 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1225 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1304 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1258 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 2.97% | Sharpe 1Y / 3Y | — / -0.094 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -3.04% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.015 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.21K | Ortalama hacim | 1.95K |
| AUM | $9.9M | Prim/İskonto | +0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GMUN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.