GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
Kuotasi per Jun 03, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.80 | Rentang Harian | 49.63 – 49.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.96 – 51.53 | Volume | 20.21K |
| Volume Rata-Rata | 1.95K | AUM | $9.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 2.61% |
| NAV | 49.74 | Premium/Diskon | +0.13% indikatif |
| Inception | Mar 07, 2023 | Kepemilikan | 267 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38149W663 | ISIN | US38149W6637 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Its goal is to deliver returns that align closely with the performance of the Bloomberg Municipal 1-17 Year ex AMT Index, prior to the deduction of fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.95% | -1.44% | -1.60% | -1.62% | +1.43% | -0.12% | — | — | -0.12% |
| Total return | -0.72% | -0.68% | -0.06% | -0.36% | +4.60% | +2.97% | — | — | +2.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 10, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS TRUST - GS FINANCIAL S 3.51% 06/03/2026 | — | 99.75% | 9.92M | $9.9M |
| 2 | US DOLLAR 3.63% 06/03/2026 | — | 0.25% | 25.32K | $25.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3001 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1227 (Jun 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -18.72% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1227 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1313 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1402 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1229 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1387 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1342 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1198 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1321 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1357 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1225 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1304 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1258 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 2.97% | Sharpe 1T / 3T | — / -0.094 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -3.04% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.015 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.21K | Volume rata-rata | 1.95K |
| AUM | $9.9M | Premium/Diskon | +0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GMUN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.